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东湖高新(600133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 282,656.48 | 270,597.17 | 249,319.11 | 212,076.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 253,273.73 | -- | -- | 266,176.12 | |
应收票据 | 2,509.63 | 2,921.80 | 2,111.73 | 1,136.35 | |
应收账款 | 250,764.10 | 256,467.94 | 218,330.42 | 265,039.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,718.00 | 30,968.58 | 30,364.35 | 27,092.85 | |
其他应收款(合计) | 41,149.36 | -- | -- | 122,970.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 100.80 | -- | |
其他应收款 | 41,149.36 | 61,988.35 | 56,027.04 | 122,970.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,078,093.10 | 959,435.81 | 968,623.78 | 913,986.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,322.04 | 7,596.37 | 5,996.40 | 4,890.84 | |
流动资产合计 | 1,677,212.70 | 1,589,976.02 | 1,530,873.63 | 1,547,193.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 94,876.78 | 94,876.78 | 88,108.13 | 87,608.13 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 73,089.03 | 82,227.38 | 82,227.38 | 80,771.65 | |
长期股权投资 | 150,416.81 | 145,726.04 | 145,194.33 | 98,519.48 | |
投资性房地产 | 75,783.43 | 76,229.84 | 76,676.24 | 77,122.65 | |
在建工程(合计) | 51,451.01 | -- | -- | 38,286.71 | |
在建工程 | 51,451.01 | 31,975.94 | 35,448.87 | 38,286.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 90,254.18 | -- | -- | 86,709.58 | |
固定资产净额 | 90,254.18 | 91,217.19 | 90,086.76 | 86,709.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 50,725.63 | 46,910.06 | 41,669.11 | 28,467.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,955.91 | 4,910.00 | 5,975.19 | 1,770.52 | |
长期待摊费用 | 469.60 | 417.55 | 208.30 | 226.40 | |
递延所得税资产 | 11,606.09 | 12,685.08 | 10,940.77 | 11,626.46 | |
其他非流动资产 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 10,850.00 | |
非流动资产合计 | 605,278.48 | 587,825.85 | 577,185.09 | 521,959.32 | |
资产总计 | 2,282,491.18 | 2,177,801.87 | 2,108,058.71 | 2,069,152.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 129,446.78 | 187,586.60 | 143,133.20 | 136,666.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 633,353.90 | -- | -- | 547,705.17 | |
应付票据 | 11,900.00 | 7,744.00 | 2,744.00 | -- | |
应付账款 | 621,453.90 | 561,050.33 | 565,610.72 | 547,705.17 | |
预收款项 | 202,640.20 | 183,273.71 | 156,088.47 | 146,662.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 715.23 | 197.69 | 253.69 | 190.57 | |
应交税费 | 37,286.92 | 31,877.12 | 26,778.95 | 33,923.69 | |
其他应付款(合计) | 80,699.85 | -- | -- | 83,454.74 | |
应付利息 | 3,365.57 | 2,506.41 | 1,699.96 | 999.01 | |
应付股利 | -- | -- | 89.09 | 89.09 | |
其他应付款 | 77,334.28 | 93,062.28 | 101,490.92 | 82,366.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 212,219.97 | 183,394.92 | 162,931.33 | 190,428.88 | |
其他流动负债 | 31,520.00 | 31,520.00 | 55,140.90 | 77,053.56 | |
流动负债合计 | 1,327,882.84 | 1,282,213.05 | 1,215,961.22 | 1,216,085.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 458,301.45 | 461,815.52 | 443,205.49 | 402,989.36 | |
应付债券 | 51,791.89 | 104,552.31 | 132,522.24 | 135,256.17 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,173.62 | -- | -- | 17,699.54 | |
长期应付款 | 7,173.62 | 9,961.74 | 13,061.08 | 17,699.54 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 853.91 | 647.00 | 647.00 | 666.34 | |
递延所得税负债 | 6,707.66 | 6,754.26 | 6,415.92 | 2,691.52 | |
长期递延收益 | 1,304.50 | 1,569.43 | 1,723.42 | 1,951.38 | |
其他非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 527,133.03 | 585,300.27 | 597,575.15 | 561,254.30 | |
负债合计 | 1,855,015.87 | 1,867,513.32 | 1,813,536.37 | 1,777,339.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,577.95 | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | |
资本公积 | 130,032.61 | 54,477.85 | 54,477.85 | 56,897.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 1,509.99 | 293.43 | -- | |
专项储备 | 12,793.23 | 10,575.21 | 9,806.90 | 9,948.47 | |
盈余公积 | 16,979.48 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 132,555.77 | 116,914.03 | 114,966.99 | 112,176.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 374,939.05 | 270,547.52 | 256,615.61 | 256,093.13 | |
少数股东权益 | 52,536.26 | 39,741.04 | 37,906.73 | 35,719.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 427,475.31 | 310,288.55 | 294,522.34 | 291,812.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,282,491.18 | 2,177,801.87 | 2,108,058.71 | 2,069,152.48 |
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