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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,202.43 | 176,395.18 | 205,384.52 | 200,431.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 284,838.03 | -- | -- | 229,105.07 | |
| 应收票据 | 956.96 | 1,610.34 | 967.00 | 1,471.49 | |
| 应收账款 | 283,881.07 | 297,195.10 | 345,709.24 | 227,633.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,897.83 | 82,639.79 | 74,008.22 | 67,966.00 | |
| 其他应收款(合计) | 45,345.84 | -- | -- | 73,941.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 97.93 | -- | |
| 其他应收款 | 45,345.84 | 88,214.13 | 60,013.04 | 73,941.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,028,386.55 | 770,085.71 | 755,848.39 | 895,093.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,970.90 | 40.48 | 112.65 | 26.26 | |
| 流动资产合计 | 1,635,641.58 | 1,416,180.73 | 1,442,140.99 | 1,466,563.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58,854.93 | 57,191.93 | 44,296.00 | 24,646.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 80,771.65 | 50,152.58 | 80,152.58 | 147,996.38 | |
| 长期股权投资 | 67,254.66 | 29,464.65 | 29,673.82 | 32,640.91 | |
| 投资性房地产 | 77,569.05 | 78,015.46 | 78,461.86 | 78,908.33 | |
| 在建工程(合计) | 34,036.88 | -- | -- | 2,920.34 | |
| 在建工程 | 34,036.88 | 27,266.48 | 27,284.18 | 2,920.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,190.17 | -- | -- | 90,000.88 | |
| 固定资产净额 | 89,190.17 | 88,553.89 | 89,648.21 | 90,000.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,053.99 | 2,280.56 | 2,309.86 | 1,795.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 254.24 | 254.24 | 254.24 | 11.08 | |
| 长期待摊费用 | 222.28 | 234.97 | 217.05 | 37.02 | |
| 递延所得税资产 | 10,880.02 | 10,679.68 | 9,059.52 | 8,987.17 | |
| 其他非流动资产 | 11,048.90 | 10,851.64 | 10,650.00 | 10,849.45 | |
| 非流动资产合计 | 437,136.77 | 354,946.06 | 372,007.34 | 398,793.41 | |
| 资产总计 | 2,072,778.35 | 1,771,126.79 | 1,814,148.33 | 1,865,357.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,760.00 | 89,660.00 | 113,660.00 | 173,042.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 561,605.28 | -- | -- | 467,370.00 | |
| 应付票据 | 564.49 | 4,386.09 | 14,309.24 | 25,384.00 | |
| 应付账款 | 561,040.79 | 383,970.14 | 376,260.15 | 441,986.00 | |
| 预收款项 | 147,240.22 | 129,102.61 | 151,328.04 | 96,520.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 652.20 | 258.12 | 218.84 | 267.58 | |
| 应交税费 | 32,074.14 | 27,950.41 | 32,486.50 | 40,720.05 | |
| 其他应付款(合计) | 82,181.09 | -- | -- | 97,010.99 | |
| 应付利息 | 312.54 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | |
| 其他应付款 | 81,779.46 | 45,045.08 | 46,261.31 | 96,921.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,766.21 | 211,112.66 | 168,082.89 | 289,256.80 | |
| 其他流动负债 | 114,313.54 | 80,000.00 | 111,061.46 | 30,719.74 | |
| 流动负债合计 | 1,251,592.67 | 971,574.20 | 1,013,757.52 | 1,194,907.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 442,189.08 | 436,530.04 | 385,699.21 | 254,378.37 | |
| 应付债券 | 133,273.89 | 134,309.25 | 185,471.29 | 185,493.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,891.67 | -- | -- | 32,619.91 | |
| 长期应付款 | 17,891.67 | 20,583.86 | 22,854.97 | 32,619.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 666.34 | 669.90 | 669.90 | 669.90 | |
| 递延所得税负债 | 2,691.52 | 2,691.52 | 2,691.52 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,142.35 | 2,103.46 | 2,561.28 | 2,781.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 598,854.85 | 596,888.03 | 599,948.16 | 475,943.03 | |
| 负债合计 | 1,850,447.52 | 1,568,462.23 | 1,613,705.69 | 1,670,850.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | |
| 资本公积 | 56,887.37 | 56,887.37 | 56,890.71 | 56,899.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 10,196.13 | 6,204.99 | 6,411.08 | 6,766.28 | |
| 盈余公积 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,493.07 | 32,885.65 | 31,101.84 | 30,734.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,647.02 | 173,048.45 | 171,474.07 | 171,470.40 | |
| 少数股东权益 | 34,683.81 | 29,616.11 | 28,968.58 | 23,036.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,330.83 | 202,664.56 | 200,442.65 | 194,506.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,072,778.35 | 1,771,126.79 | 1,814,148.33 | 1,865,357.33 | |
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