东湖高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东湖高新(600133) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金807,589.62594,405.29276,230.64939,243.23613,076.00
收到的税费返还646.53543.490.832,263.041,375.10
收到的其他与经营活动有关的现金42,930.3033,256.637,905.3036,328.8638,223.86
经营活动现金流入小计851,166.45628,205.41284,136.78977,835.12652,674.96
购买商品、接受劳务支付的现金633,104.05413,467.81230,461.86816,403.61587,839.49
支付给职工以及为职工支付的现金42,092.1527,525.989,791.8649,260.6140,033.73
支付的各项税费32,275.6122,335.2515,110.5451,313.7637,457.80
支付的其他与经营活动有关的现金27,295.2914,601.8113,397.9725,000.9865,282.59
经营活动现金流出小计734,767.09477,930.86268,762.22941,978.97730,613.61
经营活动产生的现金流量净额116,399.36150,274.5515,374.5635,856.16-77,938.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金418.04----15,263.089,200.00
取得投资收益所收到的现金163.90--250.467,066.931,054.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02----1.651.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,081.7210,081.72------
收到的其他与投资活动有关的现金4,426.112,492.991,130.3213,081.499,926.41
投资活动现金流入小计15,089.7812,574.701,380.7735,413.1420,182.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,720.1214,372.393,171.0065,701.7455,884.10
投资所支付的现金8,460.594,641.204,650.0040,501.3631,955.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,620.126.48
支付的其他与投资活动有关的现金7,381.97----33,532.2730,900.00
投资活动现金流出小计42,562.6919,013.597,821.00155,355.49118,745.76
投资活动产生的现金流量净额-27,472.90-6,438.89-6,440.23-119,942.35-98,563.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,428.5022,428.50510.0010,078.0010,078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,246.001,246.00--11,069.6010,078.00
取得借款收到的现金399,924.77323,492.00103,601.00748,220.03610,784.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66,550.00--------
筹资活动现金流入小计495,903.27345,920.50104,111.00758,298.03620,862.00
偿还债务支付的现金479,139.28386,956.0169,367.97537,079.02350,557.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,559.3335,680.0712,653.5760,367.3646,817.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.0015.00--2,250.002,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金70,589.5230,504.771,127.395,198.874,477.02
筹资活动现金流出小计596,288.13453,140.8583,148.93602,645.25401,851.97
筹资活动产生的现金流量净额-100,384.87-107,220.3520,962.07155,652.77219,010.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.37----4.551.06
五、现金及现金等价物净增加额-11,475.7836,615.3229,896.4071,571.1342,509.20
加:期初现金及现金等价物余额300,644.77300,644.77300,644.77229,073.64229,073.64
六、期末现金及现金等价物余额289,168.98337,260.08330,541.17300,644.77271,582.84
附注
净利润--21,837.37--24,341.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,819.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,781.81--14,568.92--
无形资产摊销--8,571.64--12,609.75--
长期待摊费用摊销--159.21--253.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.18--22.63--
固定资产报废损失------1.41--
公允价值变动损失--693.95---585.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,280.01--35,955.32--
投资损失---4,840.76--15,088.17--
递延所得税资产减少---1,336.37--251.92--
递延所得税负债增加---322.44--1,006.70--
存货的减少---7,542.24--141,926.04--
经营性应收项目的减少--60,009.91---189,139.12--
经营性应付项目的增加--44,855.05---28,264.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--150,274.55--35,856.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--337,260.08--300,644.77--
现金的期初余额--300,644.77--229,073.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,615.32--71,571.13--
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