东湖高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东湖高新(600133) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,405.29276,230.64939,243.23613,076.00420,645.56
收到的税费返还543.490.832,263.041,375.10122.49
收到的其他与经营活动有关的现金33,256.637,905.3036,328.8638,223.8611,859.09
经营活动现金流入小计628,205.41284,136.78977,835.12652,674.96432,627.14
购买商品、接受劳务支付的现金413,467.81230,461.86816,403.61587,839.49375,066.39
支付给职工以及为职工支付的现金27,525.989,791.8649,260.6140,033.7326,905.72
支付的各项税费22,335.2515,110.5451,313.7637,457.8028,332.75
支付的其他与经营活动有关的现金14,601.8113,397.9725,000.9865,282.5922,012.58
经营活动现金流出小计477,930.86268,762.22941,978.97730,613.61452,317.44
经营活动产生的现金流量净额150,274.5515,374.5635,856.16-77,938.65-19,690.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,263.089,200.00--
取得投资收益所收到的现金--250.467,066.931,054.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.651.271.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,081.72--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,492.991,130.3213,081.499,926.411,711.35
投资活动现金流入小计12,574.701,380.7735,413.1420,182.521,712.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,372.393,171.0065,701.7455,884.1055,034.56
投资所支付的现金4,641.204,650.0040,501.3631,955.1819,925.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,620.126.486.48
支付的其他与投资活动有关的现金----33,532.2730,900.0025,400.00
投资活动现金流出小计19,013.597,821.00155,355.49118,745.76100,366.79
投资活动产生的现金流量净额-6,438.89-6,440.23-119,942.35-98,563.24-98,654.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,428.50510.0010,078.0010,078.004,918.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,246.00--11,069.6010,078.004,918.00
取得借款收到的现金323,492.00103,601.00748,220.03610,784.00291,684.00
发行债券收到的现金--------175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计345,920.50104,111.00758,298.03620,862.00471,602.00
偿还债务支付的现金386,956.0169,367.97537,079.02350,557.87246,531.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,680.0712,653.5760,367.3646,817.0833,414.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.00--2,250.002,250.002,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,504.771,127.395,198.874,477.023,657.96
筹资活动现金流出小计453,140.8583,148.93602,645.25401,851.97283,603.74
筹资活动产生的现金流量净额-107,220.3520,962.07155,652.77219,010.03187,998.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----4.551.06--
五、现金及现金等价物净增加额36,615.3229,896.4071,571.1342,509.2069,653.72
加:期初现金及现金等价物余额300,644.77300,644.77229,073.64229,073.64229,073.64
六、期末现金及现金等价物余额337,260.08330,541.17300,644.77271,582.84298,727.36
附注
净利润21,837.37--24,341.90--11,850.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----7,819.32--3,603.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,781.81--14,568.92--7,080.86
无形资产摊销8,571.64--12,609.75--6,307.81
长期待摊费用摊销159.21--253.42--91.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.18--22.63--12.38
固定资产报废损失----1.41----
公允价值变动损失693.95---585.49---1,145.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,280.01--35,955.32--18,432.28
投资损失-4,840.76--15,088.17--1,243.32
递延所得税资产减少-1,336.37--251.92--3,555.77
递延所得税负债增加-322.44--1,006.70--899.89
存货的减少-7,542.24--141,926.04--103,555.86
经营性应收项目的减少60,009.91---189,139.12---26,918.69
经营性应付项目的增加44,855.05---28,264.75---148,259.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额150,274.55--35,856.16---19,690.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额337,260.08--300,644.77--298,727.36
现金的期初余额300,644.77--229,073.64--229,073.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,615.32--71,571.13--69,653.72
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