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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,170.60 | 597,029.81 | 433,249.66 | 270,925.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,438.46 | 1,604.71 | 435.22 | 35.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,365.11 | 42,602.50 | 30,462.34 | 18,831.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 855,974.17 | 641,237.02 | 464,147.23 | 289,792.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,048.09 | 575,141.00 | 398,110.02 | 260,000.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,138.81 | 28,961.73 | 18,741.19 | 12,202.94 | |
| 支付的各项税费 | 54,443.05 | 44,735.62 | 36,142.71 | 17,169.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,636.66 | 50,605.18 | 43,294.13 | 17,909.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 876,266.61 | 699,443.53 | 496,288.05 | 307,281.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,292.44 | -58,206.52 | -32,140.82 | -17,489.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,168.57 | 3,778.57 | 1,506.43 | 392.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.08 | 174.08 | 38.35 | 28.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.23 | 2.23 | 2.08 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,605.47 | 6,763.68 | 6,270.78 | 268.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,450.35 | 10,718.56 | 7,817.64 | 689.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,727.85 | 52,029.04 | 45,289.40 | 19,859.22 | |
| 投资所支付的现金 | 50,812.53 | 23,322.89 | 23,148.89 | 17,302.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,561.82 | 2,561.82 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,803.64 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,905.83 | 79,113.75 | 69,638.29 | 37,161.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,455.48 | -68,395.19 | -61,820.65 | -36,472.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,243.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,243.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 501,870.66 | 385,170.66 | 307,700.00 | 163,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | 82,590.86 | 42,590.86 | 19,969.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 578,114.19 | 467,761.52 | 350,290.86 | 182,969.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 378,287.68 | 287,876.93 | 179,410.28 | 86,395.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,688.87 | 57,985.64 | 48,782.31 | 8,862.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,148.33 | 14,383.76 | 8,075.31 | 3,652.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,124.88 | 360,246.33 | 236,267.90 | 98,910.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,989.32 | 107,515.19 | 114,022.96 | 84,059.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,758.60 | -19,086.52 | 20,061.49 | 30,097.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,832.23 | 273,832.23 | 273,832.23 | 273,832.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,073.64 | 254,745.71 | 293,893.73 | 303,929.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,304.65 | -- | 17,665.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,049.73 | -- | 9,162.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,969.05 | -- | 6,201.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,678.29 | -- | 1,796.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.64 | -- | 67.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.34 | -- | 7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,756.85 | -- | 23,595.68 | -- | |
| 投资损失 | -805.98 | -- | 489.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,745.87 | -- | -3,135.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -251.21 | -- | 84.14 | -- | |
| 存货的减少 | 207,347.02 | -- | 68,384.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,843.93 | -- | -29,193.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -187,920.17 | -- | -127,266.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,292.44 | -- | -32,140.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,073.64 | -- | 293,893.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 273,832.23 | -- | 273,832.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,758.60 | -- | 20,061.49 | -- | |
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