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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,568.99 | 489,515.53 | 334,094.97 | 111,022.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,670.68 | 1,467.79 | 1,044.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,722.51 | 47,579.05 | 30,129.64 | 70,766.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,962.18 | 538,562.37 | 365,269.23 | 181,788.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,724.12 | 423,776.99 | 298,137.84 | 169,875.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,616.13 | 19,288.77 | 12,984.26 | 7,550.00 | |
| 支付的各项税费 | 38,237.47 | 31,584.70 | 28,244.36 | 11,261.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,806.53 | 47,320.71 | 22,403.52 | 25,744.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 701,384.25 | 521,971.18 | 361,769.97 | 214,431.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,577.93 | 16,591.20 | 3,499.25 | -32,642.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,699.05 | 5,928.00 | 5,928.00 | 3,664.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.00 | 523.51 | 401.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.83 | 7.50 | 7.42 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 534.02 | 461.12 | 1,355.63 | 95.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,796.90 | 6,920.12 | 7,692.14 | 3,761.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,091.86 | 11,275.81 | 7,929.77 | 1,841.69 | |
| 投资所支付的现金 | 67,861.68 | 30,255.93 | 19,660.00 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,062.51 | 13,863.09 | 8,938.09 | 2,328.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,016.05 | 55,394.83 | 42,027.86 | 4,180.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,219.15 | -48,474.70 | -34,335.71 | -418.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 463,011.53 | 375,999.66 | 274,070.00 | 144,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,996.04 | 90,265.45 | 88,376.04 | 8,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,497.57 | 516,755.12 | 412,936.04 | 153,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 475,682.00 | 415,827.43 | 298,107.27 | 69,707.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,505.36 | 39,555.04 | 29,803.65 | 10,436.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,121.83 | 13,247.43 | 18,074.33 | 4,893.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,309.19 | 468,629.90 | 345,985.25 | 85,037.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,188.38 | 48,125.22 | 66,950.79 | 67,962.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,547.16 | 16,241.71 | 36,114.33 | 34,901.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,655.27 | 160,153.47 | 160,153.47 | 165,529.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,202.43 | 176,395.18 | 196,267.79 | 200,431.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,654.52 | -- | 1,430.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,799.72 | -- | -312.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,736.04 | -- | 5,471.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.76 | -- | 41.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.69 | -- | 12.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.75 | -- | 9.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,467.90 | -- | 19,117.88 | -- | |
| 投资损失 | -4,953.32 | -- | -279.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,451.05 | -- | 353.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,691.52 | -- | |
| 存货的减少 | -103,439.09 | -- | 131,645.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,163.56 | -- | -112,567.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,307.56 | -- | -44,114.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,577.93 | -- | 3,499.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,202.43 | -- | 196,267.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,655.27 | -- | 160,153.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,547.16 | -- | 36,114.33 | -- | |
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