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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,243.23 | 613,076.00 | 420,645.56 | 263,625.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,263.04 | 1,375.10 | 122.49 | 58.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,328.86 | 38,223.86 | 11,859.09 | 9,567.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 977,835.12 | 652,674.96 | 432,627.14 | 273,251.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,403.61 | 587,839.49 | 375,066.39 | 248,667.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,260.61 | 40,033.73 | 26,905.72 | 13,808.07 | |
| 支付的各项税费 | 51,313.76 | 37,457.80 | 28,332.75 | 12,290.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,000.98 | 65,282.59 | 22,012.58 | 36,809.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 941,978.97 | 730,613.61 | 452,317.44 | 311,575.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,856.16 | -77,938.65 | -19,690.30 | -38,323.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,263.08 | 9,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,066.93 | 1,054.85 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | 1.27 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,081.49 | 9,926.41 | 1,711.35 | 753.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,413.14 | 20,182.52 | 1,712.55 | 754.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,701.74 | 55,884.10 | 55,034.56 | 22,173.38 | |
| 投资所支付的现金 | 40,501.36 | 31,955.18 | 19,925.76 | 8,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,620.12 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,532.27 | 30,900.00 | 25,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,355.49 | 118,745.76 | 100,366.79 | 30,929.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,942.35 | -98,563.24 | -98,654.25 | -30,175.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,078.00 | 10,078.00 | 4,918.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,069.60 | 10,078.00 | 4,918.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 748,220.03 | 610,784.00 | 291,684.00 | 182,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 175,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 758,298.03 | 620,862.00 | 471,602.00 | 282,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 537,079.02 | 350,557.87 | 246,531.61 | 102,460.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,367.36 | 46,817.08 | 33,414.17 | 9,058.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,198.87 | 4,477.02 | 3,657.96 | 2,460.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 602,645.25 | 401,851.97 | 283,603.74 | 113,979.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,652.77 | 219,010.03 | 187,998.26 | 168,420.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.55 | 1.06 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,571.13 | 42,509.20 | 69,653.72 | 99,920.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,073.64 | 229,073.64 | 229,073.64 | 229,073.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,644.77 | 271,582.84 | 298,727.36 | 328,994.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,341.90 | -- | 11,850.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,819.32 | -- | 3,603.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,568.92 | -- | 7,080.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,609.75 | -- | 6,307.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.42 | -- | 91.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.63 | -- | 12.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -585.49 | -- | -1,145.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,955.32 | -- | 18,432.28 | -- | |
| 投资损失 | 15,088.17 | -- | 1,243.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.92 | -- | 3,555.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,006.70 | -- | 899.89 | -- | |
| 存货的减少 | 141,926.04 | -- | 103,555.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,139.12 | -- | -26,918.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,264.75 | -- | -148,259.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,856.16 | -- | -19,690.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 300,644.77 | -- | 298,727.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,073.64 | -- | 229,073.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,571.13 | -- | 69,653.72 | -- | |
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