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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,193.58 | 502,875.35 | 310,394.32 | 182,364.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,727.12 | 700.28 | 270.15 | 164.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,477.63 | 101,961.31 | 101,608.74 | 12,560.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 821,398.34 | 605,536.94 | 412,273.21 | 195,088.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,017.71 | 410,084.16 | 254,410.43 | 157,742.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,016.18 | 23,954.82 | 16,653.54 | 8,551.67 | |
| 支付的各项税费 | 39,181.19 | 28,116.10 | 21,704.00 | 9,061.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,661.02 | 52,945.74 | 37,530.23 | 30,664.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 720,876.11 | 515,100.82 | 330,298.20 | 206,019.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,522.23 | 90,436.12 | 81,975.01 | -10,930.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,525.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,308.69 | 8,036.62 | 7,437.81 | 401.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.28 | 2.58 | 2.58 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,672.54 | -192.96 | -492.96 | -492.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,988.26 | 1,595.56 | 1,474.13 | 270.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,499.77 | 28,441.79 | 27,421.56 | 178.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,320.55 | 12,574.37 | 11,149.23 | 4,078.23 | |
| 投资所支付的现金 | 44,230.86 | 43,655.86 | 35,637.21 | 31,387.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,104.64 | 8,857.06 | 4,615.17 | -472.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,656.04 | 65,087.29 | 51,401.61 | 34,992.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,156.28 | -36,645.50 | -23,980.05 | -34,814.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,234.73 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,182.73 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446,970.11 | 392,270.11 | 266,250.39 | 152,745.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | 2,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 556,204.83 | 402,670.11 | 266,650.39 | 155,605.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 392,538.16 | 252,828.34 | 182,329.51 | 84,210.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,800.49 | 36,471.30 | 23,307.12 | 6,765.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,602.33 | 92,766.34 | 70,383.52 | 3,008.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,940.98 | 382,065.99 | 276,020.14 | 93,985.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,263.85 | 20,604.12 | -9,369.75 | 61,619.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,629.80 | 74,394.74 | 48,625.21 | 15,874.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,202.43 | 196,202.43 | 196,202.43 | 196,202.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,832.23 | 270,597.17 | 244,827.64 | 212,076.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,313.38 | -- | 72,220.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,858.32 | -- | 971.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,388.75 | -- | 5,945.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,536.41 | -- | 1,107.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.37 | -- | 13.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.43 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,744.40 | -- | 22,787.90 | -- | |
| 投资损失 | -77,314.63 | -- | -72,699.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -726.08 | -- | -60.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.25 | -- | 31.04 | -- | |
| 存货的减少 | -40,423.37 | -- | 59,762.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,977.19 | -- | 20,888.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,175.68 | -- | -28,997.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,522.23 | -- | 81,975.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 273,832.23 | -- | 244,827.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,202.43 | -- | 196,202.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,629.80 | -- | 48,625.21 | -- | |
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