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东湖高新(600133) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,619.67 | 720,158.75 | 471,344.01 | 328,809.85 | |
收到的税费返还 | 545.22 | 459.78 | 369.85 | 197.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,083.21 | 24,339.82 | 28,111.31 | 13,780.99 | |
经营活动现金流入小计 | 1,093,248.10 | 744,958.34 | 499,825.17 | 342,788.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,081.42 | 658,518.29 | 447,781.02 | 331,404.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,756.61 | 56,165.11 | 33,569.22 | 18,002.51 | |
支付的各项税费 | 51,953.94 | 37,709.16 | 30,390.38 | 14,412.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,639.19 | 12,327.82 | 42,426.33 | 10,916.85 | |
经营活动现金流出小计 | 1,026,431.16 | 764,720.38 | 554,166.95 | 374,736.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,816.94 | -19,762.04 | -54,341.77 | -31,947.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,220.24 | 2,220.24 | 1,576.62 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,119.00 | 1,079.50 | 992.99 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,320.05 | 11,306.52 | 7,787.44 | 2,626.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,670.99 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,374.48 | 24,219.26 | 1,955.68 | 589.52 | |
投资活动现金流入小计 | 50,704.77 | 38,825.53 | 12,312.73 | 3,216.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,689.21 | 21,048.13 | 19,668.88 | 8,403.55 | |
投资所支付的现金 | 92,485.76 | 76,867.87 | 29,877.88 | 12,346.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,545.84 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,658.40 | 51,280.42 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 225,379.21 | 149,196.42 | 84,546.75 | 55,749.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,674.45 | -110,370.89 | -72,234.02 | -52,533.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,994.40 | 1,873.50 | 600.00 | 600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,994.40 | 1,873.50 | 600.00 | 600.00 | |
取得借款收到的现金 | 361,666.03 | 329,340.03 | 240,583.92 | 53,261.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 364,660.43 | 331,213.53 | 241,183.92 | 53,861.07 | |
偿还债务支付的现金 | 274,597.95 | 212,259.35 | 129,568.00 | 76,420.18 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,285.24 | 53,245.33 | 42,702.23 | 18,236.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 528.31 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.00 | 513.02 | 350.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 338,514.19 | 266,017.70 | 172,620.24 | 94,656.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,146.24 | 65,195.83 | 68,563.69 | -40,795.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.36 | -12.88 | -9.75 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,721.63 | -64,949.97 | -58,021.85 | -125,276.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,397.95 | 434,397.95 | 434,397.95 | 434,397.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,676.33 | 369,447.98 | 376,376.10 | 309,121.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 70,331.60 | -- | 27,267.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 393.93 | -- | 1,271.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,974.63 | -- | 6,900.09 | -- | |
无形资产摊销 | 13,971.53 | -- | 7,095.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 180.88 | -- | 96.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,417.19 | -- | -3,026.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.04 | -- | -0.30 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,487.92 | -- | 2,211.56 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,985.40 | -- | 16,154.85 | -- | |
投资损失 | -9,721.77 | -- | -1,227.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,744.64 | -- | 486.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,617.09 | -- | -585.53 | -- | |
存货的减少 | 125,858.72 | -- | -16,026.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -237,738.78 | -- | -4,497.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,483.29 | -- | -97,392.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,816.94 | -- | -54,341.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 352,676.33 | -- | 376,376.10 | -- | |
现金的期初余额 | 434,397.95 | -- | 434,397.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -81,721.63 | -- | -58,021.85 | -- |
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