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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,461.10 | 246,027.48 | 174,786.43 | 67,208.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,570.83 | 12,139.93 | 10,452.47 | 8,942.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 543,031.93 | 258,176.15 | 185,238.90 | 76,150.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,300.61 | 335,861.56 | 201,605.85 | 108,360.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,257.40 | 15,686.38 | 11,867.02 | 5,085.32 | |
| 支付的各项税费 | 31,872.01 | 26,231.38 | 17,459.41 | 5,445.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,801.22 | 19,247.33 | 16,190.74 | 13,556.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 709,231.23 | 397,026.65 | 247,123.02 | 132,448.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,199.30 | -138,850.50 | -61,884.12 | -56,297.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 137.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.88 | 443.21 | 163.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.11 | 21.29 | 18.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,033.69 | 669.30 | 480.41 | 246.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,034.68 | 1,133.80 | 662.61 | 383.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,607.84 | 9,637.73 | 8,243.13 | 2,562.84 | |
| 投资所支付的现金 | 24,600.00 | 24,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,207.84 | 34,237.73 | 8,243.13 | 2,562.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,173.15 | -33,103.93 | -7,580.52 | -2,179.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,543.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,255.00 | 195,955.00 | 146,055.00 | 82,768.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,730.00 | 149,730.00 | 99,730.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,280.33 | 13,280.33 | 13,280.33 | 7,303.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,808.83 | 358,965.33 | 259,065.33 | 90,071.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,770.00 | 140,460.00 | 117,850.00 | 57,688.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,756.08 | 24,620.06 | 15,439.02 | 8,405.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,496.83 | 16,606.84 | 11,368.74 | 2,216.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,022.92 | 181,686.90 | 144,657.76 | 68,310.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,785.91 | 177,278.43 | 114,407.57 | 21,761.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,586.54 | 5,324.00 | 44,942.92 | -36,715.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,087.19 | 182,087.19 | 182,087.19 | 188,064.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,500.65 | 187,411.19 | 227,030.11 | 151,348.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,643.77 | -- | 5,812.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,891.92 | -- | 2,141.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,069.85 | -- | 4,467.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.44 | -- | 41.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | 2.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.67 | -- | 16.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,614.68 | -- | 10,191.69 | -- | |
| 投资损失 | -356.88 | -- | -125.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,572.99 | -- | -947.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68,147.62 | -- | -61,469.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -242,519.45 | -- | -40,446.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,076.31 | -- | 18,432.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -166,199.30 | -- | -61,884.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,500.65 | -- | 227,030.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,087.19 | -- | 182,087.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,586.54 | -- | 44,942.92 | -- | |
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