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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,737.52 | 303,122.82 | 191,427.99 | 57,510.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,157.87 | 49,800.42 | 45,583.71 | 12,813.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,895.39 | 352,923.24 | 237,011.70 | 70,324.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,273.26 | 305,597.28 | 164,403.44 | 106,346.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,492.29 | 15,333.42 | 9,900.60 | 5,757.75 | |
| 支付的各项税费 | 37,514.32 | 35,244.72 | 29,177.12 | 5,077.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,956.96 | 22,963.30 | 17,265.92 | 13,726.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,236.83 | 379,138.73 | 220,747.08 | 130,908.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,341.45 | -26,215.49 | 16,264.62 | -60,584.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,536.82 | 971.35 | 835.33 | 420.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.04 | 76.08 | 75.90 | 6.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,686.50 | 3,686.50 | 3,686.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 448.62 | 685.44 | 1,443.86 | 115.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,888.99 | 25,419.36 | 26,041.59 | 542.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,052.11 | 6,448.30 | 4,784.92 | 424.87 | |
| 投资所支付的现金 | 47,136.00 | 44,886.00 | 21,450.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,188.11 | 51,334.30 | 26,234.92 | 2,424.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,299.12 | -25,914.95 | -193.33 | -1,882.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,277.50 | 4,165.00 | 4,165.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,277.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 283,082.00 | 217,082.00 | 139,092.00 | 81,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,350.00 | 79,350.00 | 49,470.00 | 19,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,247.50 | 21,348.55 | 22,668.10 | 12,423.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,957.00 | 321,945.55 | 215,395.10 | 114,043.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,700.00 | 180,469.00 | 118,849.00 | 41,185.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,104.58 | 35,375.45 | 24,091.66 | 9,449.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,859.04 | 19,815.73 | 15,542.09 | 8,656.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,663.62 | 235,660.18 | 158,482.75 | 59,290.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,293.39 | 86,285.37 | 56,912.35 | 54,752.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,652.82 | 34,154.93 | 72,983.64 | -7,714.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,500.65 | 134,399.60 | 133,080.05 | 133,324.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,153.47 | 168,554.53 | 206,063.69 | 125,610.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,937.90 | -- | 1,590.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.81 | -- | 2,154.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,843.60 | -- | 5,293.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.30 | -- | 43.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.60 | -- | 2.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.42 | -- | 70.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,973.51 | -- | 14,873.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,808.61 | -- | -493.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.99 | -- | -902.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -202,782.89 | -- | -60,565.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,239.72 | -- | 20,474.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,423.47 | -- | 33,723.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,341.45 | -- | 16,264.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,153.47 | -- | 206,063.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,500.65 | -- | 133,080.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,652.82 | -- | 72,983.64 | -- | |
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