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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,155,575.92 | 721,126.83 | 418,379.67 | 278,210.97 | |
| 收到的税费返还 | 14,117.57 | 13,603.81 | 11,920.30 | 582.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,271.24 | 40,538.26 | 27,641.10 | 10,043.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,964.73 | 775,268.91 | 457,941.07 | 288,836.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,823.42 | 681,720.64 | 441,147.29 | 294,395.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,471.06 | 43,708.95 | 31,841.04 | 19,463.96 | |
| 支付的各项税费 | 63,851.15 | 38,905.55 | 29,030.32 | 18,102.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,563.88 | 35,700.69 | 27,153.05 | 11,254.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,709.51 | 800,035.83 | 529,171.69 | 343,216.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,255.22 | -24,766.92 | -71,230.62 | -54,379.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,149.49 | 5,674.45 | 5,674.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,190.46 | 18,190.46 | 2,054.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.30 | 50.31 | 50.31 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,505.60 | 4,500.60 | 4,500.60 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,670.11 | 19,372.84 | 3,111.76 | 1,053.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,615.97 | 47,788.65 | 15,391.56 | 1,153.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,613.21 | 28,507.29 | 13,699.86 | 5,336.19 | |
| 投资所支付的现金 | 70,242.98 | 96,529.44 | 39,722.57 | 634.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,490.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,347.17 | 125,036.73 | 53,422.43 | 5,970.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,731.20 | -77,248.08 | -38,030.87 | -4,816.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,999.11 | 6,748.36 | 5,667.11 | 850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89,999.11 | 6,748.36 | 5,667.11 | 850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 700,618.45 | 696,808.06 | 415,340.91 | 180,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 98.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 791,597.56 | 704,536.42 | 421,988.02 | 181,248.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 639,213.57 | 414,871.93 | 252,248.72 | 109,678.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,284.25 | 74,239.68 | 54,184.60 | 18,259.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.11 | 498.58 | 436.03 | 313.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 723,227.92 | 489,610.19 | 306,869.34 | 128,251.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,369.64 | 214,926.23 | 115,118.67 | 52,996.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -0.00 | -10.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,893.66 | 112,911.23 | 5,857.19 | -6,209.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,676.33 | 352,676.33 | 352,676.33 | 352,676.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,569.99 | 465,587.56 | 358,533.51 | 346,466.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,204.13 | -- | 21,011.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,839.33 | -- | 2,784.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,618.21 | -- | 6,061.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,789.36 | -- | 6,698.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.36 | -- | 71.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.40 | -- | -64.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,228.77 | -- | 187.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,954.92 | -- | 9,664.91 | -- | |
| 投资损失 | -8,019.04 | -- | 5.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,584.70 | -- | -169.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,179.09 | -- | -231.44 | -- | |
| 存货的减少 | -155,391.88 | -- | -158,166.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -245,350.86 | -- | -84,977.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 419,414.62 | -- | 120,992.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,255.22 | -- | -71,230.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 539,569.99 | -- | 358,533.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,676.33 | -- | 352,676.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,893.66 | -- | 5,857.19 | -- | |
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