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| 东湖高新(600133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,340.15 | 756,264.54 | 545,539.47 | 302,193.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,060.19 | 765.79 | 237.95 | 35.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,068.55 | 37,964.27 | 24,665.94 | 62,934.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,136,468.89 | 794,994.61 | 570,443.36 | 365,163.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,137,064.78 | 786,199.24 | 598,058.81 | 368,340.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,140.79 | 54,985.07 | 36,676.39 | 18,395.55 | |
| 支付的各项税费 | 71,275.94 | 59,505.18 | 45,432.56 | 28,322.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,019.37 | 96,876.74 | 63,018.08 | 48,547.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,365,500.88 | 997,566.23 | 743,185.84 | 463,606.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,031.98 | -202,571.62 | -172,742.49 | -98,442.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,612.36 | 31,612.36 | 3,776.80 | 3,776.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.01 | 202.01 | 1,828.46 | 66.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.67 | 19.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,880.23 | 1,880.23 | 117.78 | 10,674.41 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,331.03 | 7,375.93 | 6,005.43 | 2,198.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,095.31 | 41,090.30 | 11,728.46 | 16,715.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,318.21 | 14,874.89 | 11,659.20 | 5,188.28 | |
| 投资所支付的现金 | 61,283.85 | 47,128.85 | 34,348.85 | 24,934.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,703.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,434.39 | 62,003.74 | 46,008.05 | 30,122.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,339.08 | -20,913.43 | -34,279.59 | -13,406.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 166,728.49 | 3,820.46 | 3,360.46 | 234.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 166,728.49 | 3,820.46 | 3,360.46 | 234.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 588,063.36 | 576,211.50 | 452,192.19 | 242,530.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,058.09 | 205,930.00 | 53,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 839,849.94 | 785,961.96 | 508,552.65 | 242,764.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 654,503.66 | 480,491.46 | 358,939.20 | 146,503.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,407.36 | 57,371.01 | 44,703.89 | 18,447.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,040.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,998.18 | 174,050.75 | 30,247.78 | 15.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,909.20 | 711,913.22 | 433,890.87 | 164,966.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,940.74 | 74,048.74 | 74,661.78 | 77,798.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.09 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,454.42 | -149,436.31 | -132,360.30 | -34,050.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 539,569.99 | 539,569.99 | 539,569.99 | 539,569.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,115.57 | 390,133.67 | 407,209.69 | 505,519.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,362.53 | -- | 16,481.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,558.74 | -- | 4,645.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,908.41 | -- | 8,114.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,485.85 | -- | 6,795.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,221.54 | -- | 354.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.38 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | 0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,711.97 | -- | 7,243.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,943.61 | -- | 11,187.90 | -- | |
| 投资损失 | -100,706.37 | -- | -7,180.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,763.06 | -- | -1,840.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,831.54 | -- | -1,938.16 | -- | |
| 存货的减少 | -823,101.00 | -- | -305,322.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -209,465.44 | -- | -44,730.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 676,393.88 | -- | 116,935.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -229,031.98 | -- | -172,742.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,115.57 | -- | 407,209.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 539,569.99 | -- | 539,569.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -264,454.42 | -- | -132,360.30 | -- | |
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