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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,529.50 | 172,893.54 | 211,717.60 | 129,207.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,802.16 | 1,045.00 | 4,673.72 | 1,607.00 | |
| 应收账款 | 214,457.04 | 189,027.73 | 193,988.19 | 172,233.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,440.92 | 21,992.61 | 10,813.55 | 19,793.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74,436.67 | 66,606.27 | 60,369.24 | 85,564.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 762,246.64 | 656,697.84 | 620,028.83 | 644,085.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46.88 | 910.31 | 929.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,237,959.82 | 1,109,173.30 | 1,102,520.13 | 1,052,492.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,646.00 | 4,710.00 | 4,710.00 | 2,260.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 147,996.38 | 164,932.38 | 147,996.38 | 147,996.38 | |
| 长期股权投资 | 36,739.59 | 33,238.79 | 27,101.64 | 20,520.75 | |
| 投资性房地产 | 79,354.79 | 88,089.77 | 80,277.42 | 79,442.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,274.94 | 1,482.26 | 1,506.68 | 1,038.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 91,229.70 | 89,626.46 | 91,416.97 | 92,924.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,818.16 | 1,838.36 | 1,856.17 | 1,848.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.42 | 69.17 | 47.22 | 23.02 | |
| 递延所得税资产 | 9,412.69 | 10,189.24 | 9,781.32 | 8,910.42 | |
| 其他非流动资产 | 10,650.00 | 11,035.75 | 10,834.11 | 20,650.00 | |
| 非流动资产合计 | 404,162.68 | 405,212.18 | 375,527.91 | 375,615.07 | |
| 资产总计 | 1,642,122.50 | 1,514,385.48 | 1,478,048.04 | 1,428,107.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,192.00 | 199,892.00 | 189,392.00 | 178,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,983.82 | 35,436.97 | 22,422.59 | 20,239.35 | |
| 应付账款 | 433,743.93 | 344,213.19 | 375,655.07 | 327,988.03 | |
| 预收款项 | 98,448.41 | 115,397.70 | 103,449.66 | 112,531.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 295.05 | 369.75 | 362.50 | 205.06 | |
| 应交税费 | 47,304.92 | 41,005.48 | 37,535.28 | 43,843.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | |
| 其他应付款 | 54,202.41 | 53,867.10 | 59,853.54 | 65,508.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,826.10 | 124,738.31 | 94,489.06 | 72,172.69 | |
| 其他流动负债 | 51,526.72 | 70,528.60 | 40,589.80 | 52,241.64 | |
| 流动负债合计 | 1,005,612.43 | 985,538.18 | 923,838.59 | 873,019.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 229,788.00 | 197,506.00 | 220,381.00 | 243,350.00 | |
| 应付债券 | 183,880.02 | 131,812.17 | 132,337.82 | 121,910.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,115.97 | 21,548.01 | 25,547.29 | 18,509.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 669.90 | 230.36 | 230.36 | 230.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,980.21 | 2,801.36 | 2,992.33 | 3,250.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 444,434.11 | 353,897.90 | 381,488.80 | 387,250.23 | |
| 负债合计 | 1,450,046.53 | 1,339,436.08 | 1,305,327.39 | 1,260,270.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | |
| 资本公积 | 56,899.38 | 54,265.68 | 54,265.68 | 54,265.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,660.79 | 4,487.67 | 4,930.10 | 5,066.16 | |
| 盈余公积 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,527.61 | 19,052.62 | 16,569.89 | 16,131.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,158.22 | 154,876.42 | 152,836.11 | 152,533.49 | |
| 少数股东权益 | 20,917.74 | 20,072.98 | 19,884.54 | 15,303.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,075.96 | 174,949.40 | 172,720.65 | 167,837.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,642,122.50 | 1,514,385.48 | 1,478,048.04 | 1,428,107.12 | |
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