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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 355,940.44 | 374,484.59 | 382,204.16 | 312,815.55 | |
| 交易性金融资产 | 20,961.37 | 7,338.71 | 7,338.71 | 7,958.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 579,275.84 | 496,352.11 | 467,740.38 | 494,899.75 | |
| 应收票据 | 2,291.58 | 8,211.29 | 4,705.78 | 1,498.04 | |
| 应收账款 | 576,984.26 | 488,140.82 | 463,034.60 | 493,401.71 | |
| 应收款项融资 | 6,939.41 | 5,407.42 | 5,023.20 | 5,517.23 | |
| 预付款项 | 14,907.36 | 23,034.88 | 26,005.46 | 25,169.14 | |
| 其他应收款(合计) | 118,025.77 | 60,034.73 | 67,450.08 | 64,181.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 134.43 | 406.19 | |
| 其他应收款 | 118,025.77 | -- | 67,315.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 318,862.49 | 347,023.32 | 314,523.96 | 327,752.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,189.78 | 29,545.43 | 27,822.03 | 27,013.25 | |
| 流动资产合计 | 1,821,696.53 | 1,901,683.86 | 1,837,969.84 | 1,749,338.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 227,563.15 | 104,875.19 | 96,172.38 | 102,427.29 | |
| 长期股权投资 | 217,305.86 | 226,979.97 | 185,876.69 | 177,224.16 | |
| 投资性房地产 | 138,009.05 | 135,995.91 | 136,634.29 | 113,446.85 | |
| 在建工程(合计) | 6,861.18 | 5,038.10 | 3,874.70 | 16,173.08 | |
| 在建工程 | 6,861.18 | -- | 3,874.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,826.92 | 67,739.07 | 69,944.89 | 72,261.84 | |
| 固定资产净额 | 65,597.77 | -- | 69,725.26 | -- | |
| 固定资产清理 | 229.15 | -- | 219.62 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,939.74 | 2,293.29 | 2,340.15 | 1,370.59 | |
| 无形资产 | 158,737.81 | 176,627.26 | 177,641.39 | 182,588.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,203.47 | 37,203.47 | 37,203.47 | 38,249.38 | |
| 长期待摊费用 | 498.45 | 516.34 | 487.57 | 536.02 | |
| 递延所得税资产 | 18,068.57 | 18,483.93 | 16,153.67 | 18,162.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,004.08 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,068,976.12 | 965,076.25 | 906,837.58 | 895,879.33 | |
| 资产总计 | 2,890,672.65 | 2,866,760.11 | 2,744,807.42 | 2,645,218.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,241.34 | 3,806.50 | 17,856.50 | 37,006.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 504,132.16 | 427,868.30 | 417,036.41 | 429,932.22 | |
| 应付票据 | 5,163.31 | 3,110.89 | 863.10 | 893.10 | |
| 应付账款 | 498,968.86 | 424,757.40 | 416,173.31 | 429,039.12 | |
| 预收款项 | 3,269.77 | 2,366.62 | 1,359.89 | 1,427.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,925.07 | 842.09 | 2,404.03 | 2,436.60 | |
| 应交税费 | 68,915.47 | 64,065.44 | 50,897.77 | 64,824.35 | |
| 其他应付款(合计) | 100,155.79 | 124,876.68 | 116,771.88 | 106,638.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 100,155.79 | -- | 116,771.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 321,051.42 | 349,062.02 | 346,100.09 | 181,141.50 | |
| 其他流动负债 | 28,815.01 | 20,195.99 | 17,886.05 | 16,347.52 | |
| 流动负债合计 | 1,271,026.52 | 1,278,284.43 | 1,189,860.23 | 1,090,253.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 482,883.13 | 512,253.96 | 443,322.12 | 480,219.77 | |
| 应付债券 | 301,327.60 | 295,881.58 | 345,753.06 | 350,762.20 | |
| 租赁负债 | 1,270.38 | 0.74 | 1,737.54 | 1,373.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,800.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 长期应付款 | 2,800.00 | -- | 3,250.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,387.87 | 6,372.13 | 6,588.39 | 7,038.13 | |
| 长期递延收益 | 1,079.00 | 1,083.35 | 666.29 | 700.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 795,747.98 | 818,841.77 | 801,317.41 | 843,344.10 | |
| 负债合计 | 2,066,774.50 | 2,097,126.20 | 1,991,177.64 | 1,933,597.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,555.47 | 79,546.92 | 79,546.92 | 79,546.92 | |
| 资本公积 | 193,670.34 | 193,164.47 | 193,165.28 | 193,114.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -0.66 | -0.66 | -0.66 | |
| 专项储备 | 19,798.90 | 24,544.37 | 18,220.43 | 19,088.95 | |
| 盈余公积 | 24,584.31 | 22,384.46 | 22,384.46 | 22,384.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,761.26 | 242,422.57 | 236,836.03 | 227,365.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 645,990.17 | 593,692.59 | 581,782.92 | 541,499.50 | |
| 少数股东权益 | 177,907.98 | 175,941.31 | 171,846.85 | 170,120.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 823,898.15 | 769,633.90 | 753,629.78 | 711,620.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,890,672.65 | 2,866,760.11 | 2,744,807.42 | 2,645,218.02 | |
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