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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 544,740.05 | 467,017.25 | 361,273.22 | 348,806.58 | |
| 交易性金融资产 | 22,013.33 | 21,141.38 | 21,141.38 | 20,961.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 805,030.66 | 691,927.12 | 651,142.38 | 556,072.68 | |
| 应收票据 | 440.91 | 1,231.50 | 1,231.50 | 3,266.84 | |
| 应收账款 | 804,589.75 | 690,695.62 | 649,910.88 | 552,805.83 | |
| 应收款项融资 | 4,803.44 | 4,068.72 | 9,476.50 | 11,028.97 | |
| 预付款项 | 35,670.16 | 57,878.60 | 56,785.57 | 39,403.73 | |
| 其他应收款(合计) | 121,055.90 | 118,210.16 | 117,093.14 | 96,322.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 131.82 | -- | |
| 其他应收款 | 121,055.90 | -- | 116,961.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 300,683.79 | 369,683.37 | 335,284.31 | 340,298.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,955.11 | 17,282.60 | 19,379.77 | 28,665.44 | |
| 流动资产合计 | 2,433,406.91 | 2,334,499.71 | 2,100,413.21 | 1,815,804.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 188,758.78 | 191,896.14 | 197,609.00 | 190,811.80 | |
| 长期股权投资 | 180,626.83 | 258,463.01 | 224,971.08 | 217,987.10 | |
| 投资性房地产 | 168,237.98 | 157,397.71 | 139,519.01 | 139,118.33 | |
| 在建工程(合计) | 410.11 | 749.89 | 14,387.74 | 8,043.90 | |
| 在建工程 | 410.11 | -- | 14,387.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,652.25 | 60,654.99 | 62,722.85 | 64,327.29 | |
| 固定资产净额 | 60,440.22 | -- | 62,388.35 | -- | |
| 固定资产清理 | 212.03 | -- | 334.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,933.38 | 1,443.24 | 1,490.11 | 1,892.88 | |
| 无形资产 | 171,679.13 | 161,203.80 | 163,417.81 | 157,652.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,203.47 | 37,203.47 | 37,203.47 | 37,203.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,384.34 | 2,173.99 | 2,329.24 | 723.40 | |
| 递延所得税资产 | 21,418.97 | 19,853.90 | 18,410.02 | 19,153.81 | |
| 其他非流动资产 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,063,608.84 | 1,090,484.82 | 1,060,889.27 | 1,033,907.99 | |
| 资产总计 | 3,497,015.74 | 3,424,984.52 | 3,161,302.48 | 2,849,712.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 32,850.00 | 33,850.00 | 4,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 888,354.41 | 797,099.77 | 647,502.94 | 388,497.07 | |
| 应付票据 | 15,184.49 | 36,663.39 | 15,894.23 | 8,196.89 | |
| 应付账款 | 873,169.92 | 760,436.39 | 631,608.72 | 380,300.18 | |
| 预收款项 | 3,578.63 | 3,016.77 | 2,738.79 | 1,098.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,031.98 | 1,271.01 | 1,204.07 | 1,252.73 | |
| 应交税费 | 96,871.26 | 52,727.24 | 59,890.15 | 57,199.14 | |
| 其他应付款(合计) | 86,755.27 | 90,342.55 | 94,842.84 | 87,069.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,350.00 | |
| 其他应付款 | 86,755.27 | -- | 94,842.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 271,646.63 | 306,849.47 | 428,033.22 | 248,274.29 | |
| 其他流动负债 | 13,021.63 | 21,877.60 | 21,036.15 | 20,274.02 | |
| 流动负债合计 | 1,658,188.47 | 1,541,963.53 | 1,530,868.16 | 1,082,320.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 586,955.63 | 711,746.25 | 577,922.13 | 582,362.80 | |
| 应付债券 | 238,154.16 | 241,003.12 | 185,333.70 | 344,777.48 | |
| 租赁负债 | 1,165.39 | 1,208.84 | 1,233.56 | 1,270.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | -- | 2,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,857.93 | 6,033.91 | 6,156.43 | 6,318.05 | |
| 长期递延收益 | 7,005.62 | 1,065.96 | 1,070.31 | 1,074.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 842,738.72 | 963,858.08 | 774,516.13 | 938,603.37 | |
| 负债合计 | 2,500,927.19 | 2,505,821.61 | 2,305,384.28 | 2,020,924.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,561.61 | 79,561.56 | 79,561.51 | 79,556.48 | |
| 资本公积 | 182,368.77 | 181,285.74 | 181,285.48 | 193,675.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 24,678.82 | 17,637.43 | 18,665.75 | 21,877.83 | |
| 盈余公积 | 25,269.47 | 24,584.31 | 24,584.31 | 24,584.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,817.08 | 280,124.43 | 266,064.29 | 269,365.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 739,682.72 | 694,805.86 | 681,773.79 | 650,678.03 | |
| 少数股东权益 | 256,405.83 | 224,357.06 | 174,144.41 | 178,110.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 996,088.55 | 919,162.92 | 855,918.20 | 828,788.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,497,015.74 | 3,424,984.52 | 3,161,302.48 | 2,849,712.97 | |
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