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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,748.15 | 193,977.61 | 231,261.16 | 151,348.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,755.00 | 845.00 | 2,638.00 | 1,269.00 | |
| 应收账款 | 184,274.19 | 83,527.51 | 82,846.47 | 84,152.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,803.47 | 20,574.13 | 15,726.83 | 16,447.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,427.89 | 81,313.79 | 85,190.60 | 98,153.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 559,463.75 | 582,954.79 | 552,785.87 | 493,008.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90.52 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 984,562.96 | 963,196.83 | 970,452.94 | 844,383.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,260.00 | 22,260.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 147,996.38 | 101,000.00 | 81,970.00 | 48,025.12 | |
| 长期股权投资 | 18,763.58 | 19,106.03 | 16,896.58 | 16,950.58 | |
| 投资性房地产 | 69,685.31 | 35,806.69 | 15,610.59 | 15,701.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 811.20 | 540.38 | 2,211.73 | 2,096.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,556.17 | 95,140.87 | 93,790.19 | 92,912.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,877.23 | 1,827.81 | 1,865.98 | 1,892.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.03 | 21.02 | 22.02 | 24.76 | |
| 递延所得税资产 | 8,878.69 | 6,410.52 | 7,252.89 | 6,560.98 | |
| 其他非流动资产 | 20,650.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 363,502.60 | 282,113.33 | 219,620.00 | 184,165.74 | |
| 资产总计 | 1,348,065.56 | 1,245,310.16 | 1,190,072.94 | 1,028,548.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,865.00 | 142,710.00 | 107,210.00 | 102,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,355.36 | 17,988.92 | 17,653.60 | 15,745.01 | |
| 应付账款 | 340,374.01 | 240,020.48 | 237,256.74 | 207,783.45 | |
| 预收款项 | 98,724.67 | 121,521.88 | 148,545.72 | 114,626.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 455.43 | 216.63 | 250.83 | 211.88 | |
| 应交税费 | 44,212.30 | 27,980.01 | 26,518.87 | 30,655.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 2,932.77 | 610.44 | -- | |
| 应付股利 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | |
| 其他应付款 | 52,473.27 | 47,743.92 | 51,948.54 | 64,052.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,328.85 | 97,882.67 | 108,629.70 | 79,515.64 | |
| 其他流动负债 | 31,502.96 | 729.29 | 649.39 | -- | |
| 流动负债合计 | 794,380.94 | 699,815.65 | 699,362.93 | 615,659.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 246,090.00 | 259,753.50 | 257,613.50 | 251,830.00 | |
| 应付债券 | 123,317.53 | 118,924.22 | 69,286.05 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,866.35 | 19,622.06 | 21,035.56 | 23,121.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 230.36 | 230.36 | 230.36 | 240.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,079.08 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,072.88 | 2,532.80 | 2,757.62 | |
| 非流动负债合计 | 386,583.31 | 400,603.02 | 350,698.27 | 277,949.29 | |
| 负债合计 | 1,180,964.26 | 1,100,418.67 | 1,050,061.19 | 893,608.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | 63,425.78 | |
| 资本公积 | 54,265.68 | 54,263.34 | 54,263.34 | 54,263.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,066.16 | 2,137.86 | 2,925.77 | 755.70 | |
| 盈余公积 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | 13,644.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,326.69 | -2,527.83 | -8,229.54 | -10,711.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,728.97 | 130,943.82 | 126,030.01 | 121,378.02 | |
| 少数股东权益 | 15,372.33 | 13,947.68 | 13,981.74 | 13,562.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,101.30 | 144,891.49 | 140,011.75 | 134,940.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,348,065.56 | 1,245,310.16 | 1,190,072.94 | 1,028,548.80 | |
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