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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,449.22 | 265,934.28 | 297,738.05 | 308,784.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 393,381.22 | 270,425.61 | 250,813.06 | 206,900.91 | |
| 应收票据 | 867.51 | 2,072.25 | 3,551.72 | 2,119.66 | |
| 应收账款 | 392,513.71 | 268,353.37 | 247,261.34 | 204,781.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,366.85 | 19,027.29 | 15,907.12 | 39,358.18 | |
| 其他应收款(合计) | 52,687.42 | 44,189.71 | 52,248.85 | 38,750.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,877.43 | 4,907.45 | 5,043.46 | -- | |
| 其他应收款 | 47,809.99 | -- | 47,205.39 | 38,750.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 933,322.44 | 1,068,708.19 | 1,009,708.68 | 1,005,805.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,215.34 | 19,217.86 | 18,189.87 | 11,331.49 | |
| 流动资产合计 | 1,643,422.49 | 1,687,502.94 | 1,644,605.63 | 1,610,930.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 141,425.31 | 113,675.67 | 113,840.67 | 112,179.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 75,586.46 | 74,956.97 | 74,327.48 | 73,089.03 | |
| 长期股权投资 | 144,335.34 | 142,346.87 | 144,195.52 | 149,530.04 | |
| 投资性房地产 | 85,017.75 | 74,448.79 | 74,895.26 | 75,341.73 | |
| 在建工程(合计) | 53,639.52 | 33,095.38 | 28,535.66 | 52,300.71 | |
| 在建工程 | 53,639.52 | 33,095.38 | 28,535.66 | 52,300.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,711.57 | 84,108.72 | 87,285.30 | 88,191.90 | |
| 固定资产净额 | 87,495.92 | 84,108.72 | 87,285.30 | 88,191.90 | |
| 固定资产清理 | 215.65 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,575.31 | 109,786.82 | 106,498.55 | 50,115.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,955.91 | 5,955.91 | 5,955.91 | 5,955.91 | |
| 长期待摊费用 | 502.76 | 536.18 | 479.01 | 512.92 | |
| 递延所得税资产 | 17,351.96 | 14,863.02 | 14,741.74 | 11,654.52 | |
| 其他非流动资产 | 890.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 非流动资产合计 | 720,991.89 | 654,424.33 | 651,405.10 | 619,520.86 | |
| 资产总计 | 2,364,414.38 | 2,341,927.26 | 2,296,010.73 | 2,230,451.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,610.66 | 131,910.66 | 131,120.00 | 128,130.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 578,021.78 | 533,905.52 | 514,119.72 | 504,576.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | 386.55 | 8,200.00 | |
| 应付账款 | 578,021.78 | -- | 513,733.16 | 496,376.34 | |
| 预收款项 | 123,847.93 | 214,464.83 | 201,827.91 | 203,003.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,287.16 | 293.09 | 230.86 | 194.03 | |
| 应交税费 | 47,378.18 | 39,495.06 | 31,774.95 | 29,717.27 | |
| 其他应付款(合计) | 72,470.83 | 58,026.66 | 63,160.16 | 86,097.18 | |
| 应付利息 | 6,059.15 | 6,384.48 | 5,292.61 | 4,235.61 | |
| 应付股利 | 969.44 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65,442.23 | -- | 57,867.56 | 81,861.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,285.68 | 291,885.94 | 304,913.90 | 252,285.40 | |
| 其他流动负债 | 31,520.00 | 47,520.00 | 47,520.00 | 31,520.00 | |
| 流动负债合计 | 1,293,422.22 | 1,317,501.76 | 1,294,667.51 | 1,235,524.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 534,675.49 | 518,926.96 | 539,900.37 | 493,413.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 55,504.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,208.74 | 4,802.17 | 4,961.74 | 5,119.30 | |
| 长期应付款 | 4,440.31 | 4,802.17 | 4,961.74 | 5,119.30 | |
| 专项应付款 | 13,768.43 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 853.91 | |
| 递延所得税负债 | 6,456.45 | 6,729.35 | 6,791.86 | 6,675.05 | |
| 长期递延收益 | 477.97 | 727.40 | 885.57 | 1,113.93 | |
| 其他非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 560,818.65 | 532,185.88 | 553,539.54 | 563,680.74 | |
| 负债合计 | 1,854,240.87 | 1,849,687.63 | 1,848,207.05 | 1,799,204.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,577.95 | 72,577.95 | 72,577.95 | 72,577.95 | |
| 资本公积 | 127,472.07 | 127,472.34 | 130,032.61 | 130,032.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 13,141.50 | 11,534.51 | 10,359.02 | 12,136.49 | |
| 盈余公积 | 16,979.48 | 16,979.48 | 16,979.48 | 16,979.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,253.48 | 137,713.48 | 133,943.78 | 135,550.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 412,424.48 | 396,277.76 | 393,892.84 | 377,276.90 | |
| 少数股东权益 | 97,749.03 | 95,961.87 | 53,910.84 | 53,969.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,173.51 | 492,239.63 | 447,803.68 | 431,246.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,364,414.38 | 2,341,927.26 | 2,296,010.73 | 2,230,451.07 | |
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