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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 439,165.31 | 296,298.48 | 345,859.50 | 341,220.11 | |
| 交易性金融资产 | 7,958.93 | 7,214.98 | 7,214.98 | 7,310.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 464,381.68 | 495,679.47 | 498,678.97 | 430,316.85 | |
| 应收票据 | 7,765.36 | 1,388.15 | 3,576.49 | -- | |
| 应收账款 | 456,616.32 | 494,291.32 | 495,102.48 | 430,316.85 | |
| 应收款项融资 | 8,429.70 | 5,482.74 | 5,968.38 | 3,605.93 | |
| 预付款项 | 19,878.03 | 24,176.48 | 13,488.21 | 41,645.48 | |
| 其他应收款(合计) | 34,466.65 | 85,101.93 | 78,724.16 | 70,748.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 406.19 | -- | 151.20 | -- | |
| 其他应收款 | 34,060.46 | -- | 78,572.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 399,452.73 | 347,090.74 | 372,814.64 | 340,955.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,256.49 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,078.25 | 27,425.38 | 26,803.60 | 23,440.89 | |
| 流动资产合计 | 1,834,143.90 | 1,727,128.84 | 1,737,792.18 | 1,662,411.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 101,248.39 | 53,614.69 | 52,025.06 | 77,203.24 | |
| 长期股权投资 | 174,831.51 | 131,808.77 | 130,490.10 | 127,745.79 | |
| 投资性房地产 | 108,797.02 | 85,014.38 | 85,546.40 | 85,281.81 | |
| 在建工程(合计) | 18,737.68 | 63,997.14 | 83,039.80 | 104,897.83 | |
| 在建工程 | 18,737.68 | -- | 83,039.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,123.76 | 74,147.31 | 76,496.72 | 78,982.85 | |
| 固定资产净额 | 73,910.11 | -- | 76,260.11 | -- | |
| 固定资产清理 | 213.65 | -- | 236.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 186,197.30 | 193,264.88 | 180,579.49 | 179,028.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,249.38 | 38,492.55 | 38,492.55 | 38,492.55 | |
| 长期待摊费用 | 584.46 | 624.22 | 698.72 | 750.05 | |
| 递延所得税资产 | 16,640.42 | 19,740.14 | 18,890.11 | 17,259.88 | |
| 其他非流动资产 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 4,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 883,693.32 | 822,926.51 | 827,842.14 | 875,389.36 | |
| 资产总计 | 2,717,837.22 | 2,550,055.35 | 2,565,634.32 | 2,537,801.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,391.16 | 46,103.96 | 56,935.96 | 59,585.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 467,149.26 | 406,874.94 | 427,766.61 | 367,350.22 | |
| 应付票据 | 1,063.56 | 1,081.58 | 1,016.52 | 1,517.58 | |
| 应付账款 | 466,085.70 | 405,793.36 | 426,750.09 | 365,832.64 | |
| 预收款项 | 1,586.50 | 902.90 | 805.90 | 2,756.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,860.71 | 609.17 | 1,167.43 | 966.85 | |
| 应交税费 | 66,376.06 | 58,024.66 | 59,584.11 | 58,144.02 | |
| 其他应付款(合计) | 108,391.65 | 91,279.87 | 92,751.02 | 135,907.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,522.92 | |
| 其他应付款 | 108,391.65 | -- | 92,751.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,846.63 | 119,532.00 | 113,345.66 | 267,035.54 | |
| 其他流动负债 | 28,068.31 | 16,436.30 | 15,045.11 | 23,181.51 | |
| 流动负债合计 | 1,143,841.36 | 979,938.32 | 1,026,590.09 | 1,107,831.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 456,578.70 | 512,645.77 | 525,674.00 | 493,595.89 | |
| 应付债券 | 400,618.50 | 405,933.08 | 403,704.73 | 322,951.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,250.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 18,453.43 | |
| 长期应付款 | 3,250.00 | -- | 3,700.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,173.93 | 7,735.22 | 7,653.81 | 7,889.84 | |
| 长期递延收益 | 706.21 | 233.93 | 253.57 | 251.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 868,327.33 | 930,248.00 | 940,986.11 | 843,141.64 | |
| 负债合计 | 2,012,168.70 | 1,910,186.32 | 1,967,576.19 | 1,950,972.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,546.92 | 79,546.92 | 79,546.92 | 75,380.25 | |
| 资本公积 | 193,114.48 | 195,473.50 | 195,473.50 | 179,384.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 18,706.57 | 19,571.23 | 16,292.43 | 13,367.07 | |
| 盈余公积 | 22,384.46 | 20,917.32 | 20,917.32 | 20,917.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,394.63 | 182,655.63 | 171,862.66 | 156,147.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,146.40 | 498,164.60 | 484,092.83 | 475,196.99 | |
| 少数股东权益 | 167,522.12 | 141,704.43 | 113,965.30 | 111,631.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 705,668.52 | 639,869.03 | 598,058.13 | 586,828.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,717,837.22 | 2,550,055.35 | 2,565,634.32 | 2,537,801.19 | |
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