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| 东湖高新(600133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,848.01 | 77,858.68 | 69,838.06 | 48,323.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 631.40 | 330.00 | -- | 12.00 | |
| 应收账款 | 72,206.63 | 12,928.92 | 11,899.65 | 16,725.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,155.68 | 963.45 | 639.49 | 1,156.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94,107.64 | 1,318.35 | 919.32 | 1,299.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 290,928.65 | 80,743.34 | 59,561.99 | 55,275.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 557,884.01 | 174,144.73 | 142,860.51 | 122,794.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 304.11 | 299.58 | 298.83 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,491.87 | 12,379.65 | 11,140.04 | 10,506.63 | |
| 投资性房地产 | 1,238.62 | 1,232.91 | 1,245.71 | 1,258.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,618.53 | 444.36 | 198.39 | 5,317.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,469.64 | 153,931.13 | 156,188.76 | 152,611.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,903.94 | 1,499.95 | 1,508.05 | 1,517.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32.03 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,698.31 | 1,936.31 | 1,853.67 | 1,641.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 193,757.06 | 171,728.39 | 172,438.44 | 172,858.11 | |
| 资产总计 | 751,641.07 | 345,873.12 | 315,298.95 | 295,652.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,292.00 | 51,452.00 | 25,952.00 | 22,610.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,803.55 | 1,184.16 | -- | 7,171.74 | |
| 应付账款 | 164,418.69 | 16,866.72 | 11,006.06 | 15,388.46 | |
| 预收款项 | 65,127.18 | 35,594.10 | 31,064.99 | 24,367.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 289.66 | 126.04 | 116.65 | 111.39 | |
| 应交税费 | 19,112.13 | 1,475.67 | 754.05 | 3,214.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | 89.09 | |
| 其他应付款 | 42,767.43 | 7,334.24 | 7,162.63 | 7,483.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,785.64 | 38,368.54 | 43,247.29 | 37,391.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 456,686.18 | 152,490.56 | 119,392.76 | 117,827.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,460.00 | 88,120.00 | 88,120.00 | 67,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,510.74 | 13,868.11 | 15,284.80 | 16,619.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 396.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,304.75 | 3,337.55 | 3,433.37 | 3,492.06 | |
| 非流动负债合计 | 154,673.38 | 105,325.66 | 106,838.17 | 88,011.19 | |
| 负债合计 | 611,359.56 | 257,816.22 | 226,230.92 | 205,838.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,237.48 | 49,606.60 | 49,606.60 | 49,606.60 | |
| 资本公积 | 28,965.77 | 5,486.99 | 5,486.43 | 5,487.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 286.42 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,644.67 | 11,879.35 | 11,879.35 | 11,879.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,143.12 | 21,110.15 | 22,095.11 | 22,841.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,277.45 | 88,083.09 | 89,067.49 | 89,814.44 | |
| 少数股东权益 | 6,004.07 | -26.18 | 0.54 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,281.52 | 88,056.90 | 89,068.03 | 89,814.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 751,641.07 | 345,873.12 | 315,298.95 | 295,652.98 | |
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