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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,093.46 | 66,616.15 | 45,505.25 | 43,416.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,536.44 | 4,680.98 | 4,822.21 | 3,598.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,130.32 | 47,652.51 | 39,651.64 | 31,567.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 320.58 | |
| 其他应收款 | 53,997.24 | 52,646.11 | 33,111.32 | 48,455.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,126.28 | 127,460.23 | 136,720.95 | 122,122.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 284,883.74 | 299,055.99 | 259,811.38 | 249,481.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,728.05 | 18,350.57 | 15,956.29 | 15,594.50 | |
| 投资性房地产 | 3,241.58 | 3,270.01 | 3,298.45 | 3,326.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,780.37 | 22,774.62 | 23,014.26 | 23,636.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,869.79 | 2,887.92 | 2,907.60 | 2,927.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 170.36 | 170.36 | 170.36 | 167.10 | |
| 长期待摊费用 | 1,384.18 | 1,234.29 | 1,133.23 | 1,199.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,404.74 | 1,329.33 | 1,223.71 | 1,631.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,579.07 | 50,017.11 | 47,703.89 | 48,484.20 | |
| 资产总计 | 333,462.81 | 349,073.10 | 307,515.28 | 297,966.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,166.00 | 36,013.00 | 12,522.00 | 24,723.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,153.82 | 39,046.08 | 38,911.58 | 41,480.29 | |
| 预收款项 | 102,726.48 | 106,542.22 | 99,153.72 | 65,440.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,131.38 | 2,186.21 | 2,081.49 | 2,482.10 | |
| 应交税费 | -4,687.52 | -7,933.06 | -8,291.81 | -624.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,185.15 | 820.63 | 820.63 | 820.63 | |
| 其他应付款 | 27,002.75 | 20,724.35 | 18,265.52 | 17,272.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,678.06 | 197,399.43 | 163,463.13 | 151,594.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | -- | 1,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 5,000.00 | -- | 1,550.00 | |
| 负债合计 | 189,678.06 | 202,399.43 | 163,463.13 | 153,144.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.75 | 80,355.75 | 80,355.75 | 80,355.75 | |
| 资本公积 | 566.39 | 566.39 | 571.00 | 469.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,890.97 | 4,831.52 | 4,831.52 | 4,831.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,556.25 | 30,996.13 | 30,051.05 | 27,820.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,369.35 | 116,749.78 | 115,809.31 | 113,476.87 | |
| 少数股东权益 | 30,415.40 | 29,923.88 | 28,242.83 | 31,344.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,784.75 | 146,673.67 | 144,052.14 | 144,821.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,462.81 | 349,073.10 | 307,515.28 | 297,966.00 | |
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