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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,879.75 | 170,057.55 | 174,143.20 | 187,399.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,345.79 | 10,832.76 | 10,457.00 | 13,090.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,345.79 | 10,832.76 | 10,457.00 | 13,090.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,361.01 | 30,392.32 | 23,996.94 | 16,451.01 | |
| 其他应收款(合计) | 32,407.85 | 26,010.66 | 25,487.63 | 23,614.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,407.85 | -- | 25,487.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,083.09 | 172,978.11 | 168,037.40 | 160,204.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,825.06 | 7,913.70 | 8,096.62 | 6,791.21 | |
| 流动资产合计 | 426,941.48 | 419,686.19 | 410,918.98 | 407,641.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,389.25 | 31,979.33 | 34,185.95 | 35,297.79 | |
| 长期股权投资 | 30,204.61 | 29,781.98 | 29,582.91 | 28,554.63 | |
| 投资性房地产 | 5,310.52 | 3,118.95 | 3,146.92 | 3,174.90 | |
| 在建工程(合计) | 6,165.91 | 2,977.83 | 10,134.84 | 7,709.51 | |
| 在建工程 | 6,165.91 | -- | 10,134.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,700.37 | 29,382.50 | 22,372.94 | 23,075.10 | |
| 固定资产净额 | 28,699.27 | -- | 22,372.94 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,660.59 | 2,592.88 | 2,546.31 | 2,617.08 | |
| 无形资产 | 1,983.00 | 2,013.85 | 1,761.74 | 1,871.86 | |
| 开发支出 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,190.96 | 2,418.48 | 1,571.37 | 1,683.69 | |
| 递延所得税资产 | 9,001.80 | 8,903.76 | 8,983.33 | 8,744.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,692.07 | 119,197.25 | 120,314.01 | 118,603.12 | |
| 资产总计 | 557,633.55 | 538,883.44 | 531,232.99 | 526,244.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,266.44 | 39,229.40 | 39,683.38 | 41,121.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,266.44 | 39,229.40 | 39,683.38 | 41,121.23 | |
| 预收款项 | 683.51 | 767.32 | 732.20 | 619.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,260.90 | 5,172.83 | 5,860.64 | 6,228.90 | |
| 应交税费 | 3,893.88 | 1,956.74 | 1,646.30 | 3,634.60 | |
| 其他应付款(合计) | 44,384.55 | 44,859.40 | 46,276.55 | 46,611.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 825.56 | 1,354.71 | 1,249.42 | 1,041.90 | |
| 其他应付款 | 43,559.00 | -- | 45,027.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,806.68 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 749.01 | 2,367.33 | 680.55 | 839.23 | |
| 流动负债合计 | 144,429.98 | 142,214.43 | 137,032.81 | 137,226.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,705.90 | 49,682.97 | 46,577.61 | 44,590.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,589.41 | 2,451.14 | 2,659.64 | 2,771.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,421.41 | 1,811.11 | 1,811.11 | 1,811.11 | |
| 递延所得税负债 | 1,368.90 | 697.07 | 706.03 | 709.48 | |
| 长期递延收益 | 90.11 | 93.36 | 79.87 | 79.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,175.73 | 54,735.65 | 51,834.26 | 49,963.34 | |
| 负债合计 | 203,605.71 | 196,950.08 | 188,867.07 | 187,189.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 | |
| 资本公积 | 9,297.92 | 9,241.66 | 9,241.66 | 9,241.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,475.18 | 12,255.86 | 12,255.86 | 12,255.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,276.63 | 125,984.87 | 125,701.03 | 125,261.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,452.04 | 244,884.70 | 244,600.86 | 244,161.51 | |
| 少数股东权益 | 100,575.80 | 97,048.66 | 97,765.06 | 94,893.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,027.84 | 341,933.36 | 342,365.92 | 339,054.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,633.55 | 538,883.44 | 531,232.99 | 526,244.66 | |
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