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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,490.45 | 80,992.03 | 70,838.68 | 54,877.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,245.80 | 12,736.06 | 9,017.51 | 8,789.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 16,245.80 | 12,736.06 | 8,937.51 | 8,709.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,892.76 | 7,716.12 | 6,503.43 | 6,280.62 | |
| 其他应收款(合计) | 27,816.09 | 36,516.22 | 36,183.12 | 31,241.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,816.09 | 36,516.22 | 36,183.12 | 31,241.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206,912.78 | 229,968.95 | 222,657.41 | 236,907.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,605.47 | 13,027.47 | 10,523.67 | 18,338.07 | |
| 流动资产合计 | 351,963.34 | 380,956.85 | 355,723.82 | 356,435.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,014.87 | 300.00 | 300.00 | 400.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34,173.80 | 30,263.11 | 7,859.86 | 5,838.96 | |
| 长期股权投资 | 13,201.53 | 11,289.18 | 8,542.37 | 9,629.45 | |
| 投资性房地产 | 2,695.64 | 2,350.67 | 2,370.26 | 2,389.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,782.60 | 8,091.45 | 8,322.00 | 8,446.39 | |
| 固定资产净额 | 7,782.60 | 8,091.45 | 8,321.20 | 8,446.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.79 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,369.42 | 1,406.11 | 1,439.27 | 1,477.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,645.84 | 5,894.47 | 5,894.47 | 5,894.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,849.81 | 2,862.74 | 2,856.43 | 2,422.25 | |
| 递延所得税资产 | 6,947.09 | 7,287.94 | 7,324.08 | 7,222.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,680.60 | 69,745.66 | 44,908.75 | 43,721.60 | |
| 资产总计 | 425,643.94 | 450,702.52 | 400,632.57 | 400,156.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 700.00 | 1,921.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,519.23 | 64,220.79 | 40,303.55 | 36,614.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,519.23 | -- | 40,303.55 | 36,614.57 | |
| 预收款项 | 96,033.16 | 131,724.24 | 103,808.34 | 103,627.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,649.59 | 2,326.59 | 2,252.13 | 2,654.25 | |
| 应交税费 | 3,251.41 | 1,022.58 | 1,336.85 | 1,104.73 | |
| 其他应付款(合计) | 38,071.00 | 39,529.03 | 41,651.03 | 40,099.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 76.32 | 689.76 | 1,877.02 | 125.48 | |
| 其他应付款 | 37,994.68 | -- | 39,774.02 | 39,973.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,100.00 | |
| 其他流动负债 | 487.26 | 84.89 | 84.89 | 84.89 | |
| 流动负债合计 | 220,211.65 | 246,908.12 | 195,136.78 | 188,206.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,313.32 | 10,781.32 | 12,210.00 | 20,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 497.88 | 528.90 | 530.36 | 534.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,811.20 | 11,310.23 | 12,740.36 | 21,504.64 | |
| 负债合计 | 228,022.85 | 258,218.35 | 207,877.14 | 209,711.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
| 资本公积 | 2,381.95 | 2,388.53 | 2,388.53 | 2,381.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,427.59 | 11,279.27 | 11,279.27 | 11,279.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,878.22 | 66,070.18 | 64,203.97 | 62,429.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,522.93 | 165,573.15 | 163,706.95 | 161,926.28 | |
| 少数股东权益 | 28,098.17 | 26,911.02 | 29,048.49 | 28,518.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,621.09 | 192,484.17 | 192,755.43 | 190,445.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,643.94 | 450,702.52 | 400,632.57 | 400,156.77 | |
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