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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,944.41 | 56,886.86 | 52,066.76 | 34,011.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,010.12 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,010.12 | 7,417.58 | 8,295.17 | 7,803.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,683.35 | 10,808.31 | 6,507.30 | 4,490.23 | |
| 其他应收款(合计) | 25,969.49 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 27.26 | -- | |
| 其他应收款 | 25,969.49 | 30,367.24 | 32,124.12 | 30,333.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 228,854.58 | 226,932.53 | 226,653.71 | 235,664.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.85 | 0.19 | 6.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,008.55 | 15,446.76 | 13,037.88 | 10,729.87 | |
| 流动资产合计 | 342,470.49 | 347,861.13 | 338,712.39 | 323,038.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.11 | 1,412.64 | 1,412.64 | 1,412.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,580.31 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,933.89 | 7,145.03 | 6,469.95 | 6,626.32 | |
| 投资性房地产 | 2,409.45 | 2,429.04 | 2,448.64 | 2,468.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 9.29 | 9.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,699.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,699.77 | 8,698.79 | 9,676.56 | 9,934.00 | |
| 固定资产清理 | -- | 10.32 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,516.59 | 1,202.14 | 1,224.50 | 1,255.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 14.78 | |
| 商誉 | 5,894.47 | 5,894.47 | 5,894.47 | 5,894.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,443.08 | 2,554.59 | 1,727.27 | 1,817.63 | |
| 递延所得税资产 | 7,174.33 | 7,775.55 | 7,876.75 | 8,006.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,052.00 | 37,131.86 | 36,740.62 | 37,429.86 | |
| 资产总计 | 385,522.50 | 384,993.00 | 375,453.01 | 360,468.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,227.95 | 2,449.93 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,920.01 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,920.01 | 39,082.80 | 40,375.13 | 41,610.84 | |
| 预收款项 | 75,807.68 | 83,042.78 | 74,356.65 | 67,766.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,672.27 | 1,761.81 | 1,751.75 | 1,948.16 | |
| 应交税费 | 1,985.34 | 1,116.40 | 687.23 | 807.77 | |
| 其他应付款(合计) | 39,990.76 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 125.48 | 740.86 | 740.86 | 270.25 | |
| 其他应付款 | 39,865.28 | 38,017.68 | 40,801.16 | 37,804.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500.00 | 12,100.00 | 14,000.00 | 19,065.65 | |
| 其他流动负债 | 100.04 | 84.89 | 84.89 | 84.89 | |
| 流动负债合计 | 182,204.06 | 178,397.14 | 172,797.66 | 169,359.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,500.00 | 15,700.00 | 13,600.00 | 6,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 537.17 | 541.04 | 546.29 | 551.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,037.17 | 16,241.04 | 14,146.29 | 7,351.27 | |
| 负债合计 | 193,241.22 | 194,638.18 | 186,943.94 | 176,710.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
| 资本公积 | 2,381.95 | 2,380.66 | 2,380.66 | 2,380.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,279.27 | 11,065.90 | 11,065.90 | 11,065.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,492.10 | 61,832.85 | 59,241.91 | 58,485.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,988.49 | 161,114.58 | 158,523.64 | 157,767.53 | |
| 少数股东权益 | 29,292.78 | 29,240.24 | 29,985.42 | 25,990.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,281.28 | 190,354.82 | 188,509.06 | 183,758.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,522.50 | 384,993.00 | 375,453.01 | 360,468.83 | |
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