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中体产业(600158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,258.32 | 89,061.82 | 87,768.20 | 98,672.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,285.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,336.84 | 9,546.18 | 13,387.58 | 14,201.48 | |
应收票据 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
应收账款 | 18,336.84 | 9,446.18 | 13,287.58 | 14,201.48 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,468.17 | 12,434.21 | 5,837.92 | 3,986.17 | |
其他应收款(合计) | 27,412.21 | 29,923.68 | 28,207.31 | 24,831.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 844.42 | 844.42 | -- | -- | |
其他应收款 | 26,567.78 | -- | 28,207.31 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 175,050.38 | 197,798.34 | 196,487.85 | 207,966.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,423.44 | 12,033.48 | 11,852.57 | 10,968.81 | |
流动资产合计 | 317,949.35 | 350,797.71 | 343,541.43 | 363,912.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 39,177.13 | 38,387.11 | 35,028.22 | 34,444.79 | |
长期股权投资 | 15,455.15 | 13,375.72 | 16,643.71 | 15,215.34 | |
投资性房地产 | 3,314.78 | 3,342.75 | 2,656.45 | 2,676.04 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,756.93 | 7,299.95 | 7,448.73 | 7,498.47 | |
固定资产净额 | 5,756.93 | -- | 7,448.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,325.74 | 1,302.95 | 1,322.32 | 1,351.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,645.84 | |
长期待摊费用 | 2,753.41 | 2,481.42 | 2,593.04 | 2,770.47 | |
递延所得税资产 | 7,205.58 | 6,569.26 | 6,746.72 | 7,033.88 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 80,633.23 | 78,437.66 | 78,083.70 | 76,650.87 | |
资产总计 | 398,582.58 | 429,235.37 | 421,625.12 | 440,562.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,496.13 | 3,496.13 | 4,347.95 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 46,112.86 | 49,611.24 | 53,035.14 | 61,234.01 | |
应付票据 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
应付账款 | 46,112.86 | 49,611.24 | 49,035.14 | -- | |
预收款项 | 72,158.49 | 110,212.22 | 95,903.10 | 103,011.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,950.89 | 2,425.66 | 2,502.88 | 4,574.29 | |
应交税费 | 4,009.22 | 1,388.48 | 1,469.48 | 1,861.79 | |
其他应付款(合计) | 39,162.10 | 39,479.15 | 40,025.73 | 39,407.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 20.80 | 586.94 | 642.46 | 76.32 | |
其他应付款 | 39,141.30 | -- | 39,383.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,469.00 | 4,369.00 | 5,069.00 | 8,669.00 | |
其他流动负债 | 371.54 | 160.38 | 273.59 | 331.76 | |
流动负债合计 | 172,730.24 | 211,142.26 | 202,626.85 | 219,089.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,200.00 | 23,700.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 470.28 | 483.67 | 488.18 | 493.91 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,670.28 | 24,183.67 | 24,488.18 | 24,493.91 | |
负债合计 | 195,400.52 | 235,325.93 | 227,115.04 | 243,583.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
资本公积 | 2,817.53 | 2,697.90 | 2,238.40 | 2,381.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,461.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,255.86 | 11,427.59 | 11,427.59 | 11,427.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,339.86 | 70,617.67 | 69,619.56 | 69,778.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 177,237.78 | 170,567.71 | 169,110.09 | 169,422.74 | |
少数股东权益 | 25,944.28 | 23,341.73 | 25,400.00 | 27,557.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 203,182.06 | 193,909.44 | 194,510.09 | 196,979.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,582.58 | 429,235.37 | 421,625.12 | 440,562.90 |
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