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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,722.55 | 308,571.93 | 261,320.08 | 210,126.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,373.79 | 14,259.02 | 16,714.08 | 21,016.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,373.79 | 14,259.02 | 16,714.08 | 21,016.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,466.34 | 19,659.94 | 17,588.91 | 17,191.00 | |
| 其他应收款(合计) | 59,624.49 | 48,788.82 | 31,410.42 | 28,351.26 | |
| 应收利息 | -- | 323.86 | 172.01 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,624.49 | -- | 31,238.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,551.20 | 161,049.47 | 171,078.48 | 168,081.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,691.73 | 14,514.39 | 8,584.37 | 7,595.06 | |
| 流动资产合计 | 583,073.58 | 567,779.33 | 507,985.44 | 456,405.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,007.14 | 32,562.77 | 33,666.53 | 33,691.29 | |
| 长期股权投资 | 30,366.38 | 29,561.72 | 29,081.35 | 29,404.92 | |
| 投资性房地产 | 5,140.40 | 18,582.60 | 5,228.24 | 5,266.58 | |
| 在建工程(合计) | 11,676.71 | 8,008.28 | 6,929.99 | 6,928.13 | |
| 在建工程 | 11,676.71 | -- | 6,929.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,777.69 | 24,684.40 | 25,864.00 | 27,223.27 | |
| 固定资产净额 | 22,767.26 | -- | 25,864.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.43 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,037.01 | 4,416.27 | 5,853.38 | 6,162.69 | |
| 无形资产 | 2,930.83 | 2,395.62 | 1,787.20 | 1,915.63 | |
| 开发支出 | -- | 61.49 | 4.36 | 4.36 | |
| 商誉 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,520.87 | 3,270.19 | 3,427.78 | 3,336.97 | |
| 递延所得税资产 | 13,613.23 | 9,189.89 | 9,961.78 | 9,711.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,450.97 | 139,113.94 | 128,020.30 | 129,725.72 | |
| 资产总计 | 722,524.55 | 706,893.26 | 636,005.74 | 586,131.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,556.78 | 33,249.01 | 32,268.00 | 35,023.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,556.78 | 33,249.01 | 32,268.00 | 35,023.08 | |
| 预收款项 | 855.67 | 628.66 | 747.72 | 1,004.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,338.95 | 4,955.72 | 4,302.76 | 5,912.75 | |
| 应交税费 | 5,332.78 | 2,471.51 | 2,061.99 | 2,209.18 | |
| 其他应付款(合计) | 43,404.96 | 35,186.98 | 47,233.81 | 76,040.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,725.70 | 1,274.49 | 1,274.49 | 825.56 | |
| 其他应付款 | 41,679.27 | -- | 45,959.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,095.69 | 2,369.06 | 3,342.86 | 3,670.21 | |
| 其他流动负债 | 17,941.57 | 16,575.24 | 7,926.08 | 1,259.57 | |
| 流动负债合计 | 357,598.60 | 321,545.45 | 224,001.71 | 172,444.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,126.37 | 27,180.00 | 56,439.10 | 56,439.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,433.97 | 3,602.70 | 4,286.12 | 4,559.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,298.06 | 2,019.58 | 2,172.76 | 2,335.29 | |
| 递延所得税负债 | 1,027.96 | 1,322.55 | 1,323.33 | 1,361.63 | |
| 长期递延收益 | 147.36 | 141.61 | 193.11 | 90.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,033.73 | 34,266.45 | 64,414.43 | 64,785.61 | |
| 负债合计 | 384,632.33 | 355,811.90 | 288,416.13 | 237,229.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 | 95,951.31 | |
| 资本公积 | 9,450.92 | 9,297.92 | 9,297.92 | 9,297.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,595.45 | 12,475.18 | 12,475.18 | 12,475.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,594.04 | 128,291.86 | 126,929.28 | 129,022.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,042.71 | 247,467.27 | 246,104.69 | 248,198.23 | |
| 少数股东权益 | 84,849.50 | 103,614.09 | 101,484.92 | 100,703.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,892.22 | 351,081.37 | 347,589.61 | 348,901.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 722,524.55 | 706,893.26 | 636,005.74 | 586,131.20 | |
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