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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,841.12 | 43,235.56 | 38,751.11 | 39,147.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,706.81 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,706.81 | 10,889.81 | 10,105.07 | 7,456.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,838.25 | 3,858.52 | 3,842.96 | 4,117.55 | |
| 其他应收款(合计) | 31,102.07 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,102.07 | 31,348.98 | 31,198.46 | 30,528.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 233,571.56 | 248,934.89 | 253,861.85 | 253,348.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16.77 | 30.06 | 65.44 | 48.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,506.23 | 6,000.00 | 7,000.00 | 7,800.00 | |
| 流动资产合计 | 324,582.80 | 344,297.82 | 344,824.89 | 342,446.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,412.64 | 1,412.64 | 1,412.64 | 1,212.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,227.95 | 4,100.06 | 4,264.20 | 4,620.12 | |
| 投资性房地产 | 2,487.82 | 2,507.42 | 2,527.01 | 2,546.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 8.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,530.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,530.04 | 10,416.59 | 10,666.79 | 10,961.76 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.77 | 6.77 | 12.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,288.63 | 1,150.55 | 1,172.27 | 1,189.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,894.47 | 5,894.47 | 5,894.47 | 5,894.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,629.41 | 1,649.06 | 1,696.09 | 1,632.83 | |
| 递延所得税资产 | 8,066.96 | 7,768.44 | 7,731.69 | 7,961.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,537.92 | 34,905.99 | 35,380.38 | 36,031.85 | |
| 资产总计 | 362,120.72 | 379,203.82 | 380,205.28 | 378,478.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 600.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,247.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付账款 | 47,247.70 | 50,796.91 | 53,933.16 | 41,682.57 | |
| 预收款项 | 52,582.15 | 68,930.73 | 56,443.00 | 55,363.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,390.45 | 1,646.85 | 1,790.83 | 3,302.19 | |
| 应交税费 | 1,921.97 | -5,227.49 | -5,091.32 | -4,498.65 | |
| 其他应付款(合计) | 39,250.36 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 285.90 | 998.82 | 998.82 | 457.06 | |
| 其他应付款 | 38,964.47 | 39,021.06 | 44,912.28 | 46,218.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,876.75 | 10,004.27 | 11,842.93 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 150.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,420.12 | 166,171.15 | 177,429.70 | 156,525.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,500.00 | 32,120.00 | 22,720.00 | 41,425.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 554.60 | 557.70 | 561.33 | 574.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,054.60 | 32,677.70 | 23,281.33 | 41,999.95 | |
| 负债合计 | 176,474.71 | 198,848.85 | 200,711.03 | 198,525.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
| 资本公积 | 2,380.66 | 2,380.66 | 2,380.66 | 2,380.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,065.90 | 10,810.72 | 10,810.72 | 10,810.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,750.21 | 55,951.61 | 54,615.79 | 55,131.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,031.94 | 154,978.16 | 153,642.34 | 154,158.18 | |
| 少数股东权益 | 26,614.07 | 25,376.80 | 25,851.91 | 25,794.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,646.00 | 180,354.97 | 179,494.25 | 179,952.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,120.72 | 379,203.82 | 380,205.28 | 378,478.41 | |
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