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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,141.58 | 37,336.63 | 40,427.15 | 68,268.07 | |
| 交易性金融资产 | 304.91 | 197.17 | 192.53 | 187.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 5,911.93 | 3,929.20 | 3,403.35 | 5,072.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,550.85 | 8,693.96 | 9,463.09 | 34,047.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,830.55 | 29,668.24 | 14,489.61 | 15,078.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,558.58 | 226,091.12 | 234,265.87 | 189,361.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 48.71 | 1.88 | 4.60 | 7.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | -- | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 流动资产合计 | 314,347.11 | 305,918.22 | 313,256.19 | 315,022.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,112.52 | 1,112.52 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,663.33 | 7,598.92 | 9,620.75 | 10,960.88 | |
| 投资性房地产 | 5,317.47 | 5,365.50 | 5,413.53 | 5,461.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 157.04 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,439.61 | 13,687.68 | 13,813.56 | 14,110.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,483.71 | 3,520.80 | 3,556.89 | 3,586.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,694.47 | 7,694.47 | 7,694.47 | 7,694.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,917.14 | 1,850.09 | 1,758.63 | 1,690.08 | |
| 递延所得税资产 | 7,413.96 | 7,193.76 | 7,650.48 | 8,071.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,042.22 | 48,180.79 | 49,508.31 | 51,575.66 | |
| 资产总计 | 364,389.33 | 354,099.01 | 362,764.50 | 366,598.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,314.00 | 13,314.00 | 13,580.00 | 13,130.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 40,988.53 | 39,149.18 | 35,321.13 | 22,922.74 | |
| 预收款项 | 32,067.41 | 29,438.11 | 44,184.15 | 52,571.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,107.01 | 2,589.68 | 2,130.92 | 4,128.25 | |
| 应交税费 | -1,061.01 | -1,692.35 | -2,945.85 | -3,597.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 1.56 | 0.72 | -- | |
| 应付股利 | 523.05 | 1,581.02 | 1,581.02 | 292.71 | |
| 其他应付款 | 55,042.66 | 50,480.43 | 51,440.66 | 57,887.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,142.17 | 10,361.42 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,123.81 | 145,223.04 | 145,292.74 | 148,335.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,500.00 | 29,500.00 | 39,934.58 | 40,641.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 597.33 | 594.91 | 603.30 | 608.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,897.33 | 31,894.91 | 42,337.88 | 43,049.95 | |
| 负债合计 | 184,021.14 | 177,117.95 | 187,630.62 | 191,385.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
| 资本公积 | 2,382.20 | 4,087.17 | 4,087.17 | 4,102.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,597.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,933.66 | 8,853.16 | 8,853.16 | 8,853.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,590.90 | 49,967.64 | 49,139.48 | 47,942.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,877.85 | 147,281.51 | 146,453.35 | 145,271.62 | |
| 少数股东权益 | 29,490.34 | 29,699.55 | 28,680.52 | 29,940.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,368.19 | 176,981.06 | 175,133.87 | 175,212.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,389.33 | 354,099.01 | 362,764.50 | 366,598.05 | |
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