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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,436.26 | 188,010.01 | 152,446.83 | 71,603.77 | |
| 交易性金融资产 | 3,037.43 | 10,156.66 | 10,878.69 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,986.51 | 13,634.44 | 38,835.03 | 15,604.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,986.51 | 13,634.44 | 38,835.03 | 15,604.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,574.63 | 15,937.08 | 13,851.65 | 11,842.64 | |
| 其他应收款(合计) | 27,127.31 | 24,037.24 | 23,387.38 | 22,756.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,127.31 | -- | 23,387.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,778.91 | 166,032.17 | 171,843.97 | 178,744.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,457.17 | 6,881.46 | 7,432.31 | 9,438.11 | |
| 流动资产合计 | 416,545.70 | 425,833.09 | 420,069.54 | 309,989.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,740.06 | 37,805.08 | 37,389.40 | 39,927.82 | |
| 长期股权投资 | 30,341.82 | 29,033.40 | 24,439.53 | 15,295.66 | |
| 投资性房地产 | 3,202.87 | 3,230.85 | 3,258.83 | 3,286.80 | |
| 在建工程(合计) | 6,290.80 | 5,329.10 | 3,710.57 | -- | |
| 在建工程 | 6,290.80 | -- | 3,710.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,076.64 | 25,142.49 | 26,132.41 | 5,562.34 | |
| 固定资产净额 | 24,076.64 | -- | 26,132.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,980.67 | 1,880.01 | 1,951.02 | 1,291.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | 3,629.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,735.20 | 2,269.69 | 2,411.17 | 2,568.79 | |
| 递延所得税资产 | 8,758.71 | 8,245.40 | 8,283.21 | 7,265.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,846.59 | 118,580.53 | 113,220.64 | 80,842.31 | |
| 资产总计 | 534,392.28 | 544,413.62 | 533,290.18 | 390,832.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,659.21 | 659.21 | 659.21 | 427.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,289.94 | 43,903.26 | 49,724.90 | 43,982.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,289.94 | 43,903.26 | 49,724.90 | 43,982.47 | |
| 预收款项 | 755.30 | 321.31 | 482.43 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,215.51 | 6,287.87 | 6,727.84 | 5,887.34 | |
| 应交税费 | 6,033.16 | 2,719.28 | 5,066.47 | 1,888.59 | |
| 其他应付款(合计) | 45,409.79 | 98,735.97 | 95,499.00 | 37,983.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,752.25 | 2,412.75 | 2,465.71 | 20.80 | |
| 其他应付款 | 43,657.54 | -- | 93,033.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,275.00 | |
| 其他流动负债 | 921.99 | 2,743.86 | 3,018.24 | 5,302.22 | |
| 流动负债合计 | 155,777.93 | 226,801.39 | 221,714.94 | 166,149.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,399.93 | 29,488.23 | 24,925.74 | 25,075.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,811.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 712.38 | 691.86 | 715.90 | 464.74 | |
| 长期递延收益 | 5.04 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,928.47 | 30,190.09 | 25,651.64 | 25,540.48 | |
| 负债合计 | 186,706.40 | 256,991.48 | 247,366.58 | 191,690.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,951.31 | 91,422.43 | 91,422.43 | 84,373.54 | |
| 资本公积 | 9,241.66 | -- | -- | 2,817.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | 1,451.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,255.86 | 12,255.86 | 12,255.86 | 12,255.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,706.33 | 88,101.85 | 87,448.03 | 73,256.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,606.16 | 193,231.14 | 192,577.32 | 174,154.29 | |
| 少数股东权益 | 98,079.73 | 94,191.01 | 93,346.29 | 24,987.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,685.89 | 287,422.14 | 285,923.61 | 199,142.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 534,392.28 | 544,413.62 | 533,290.18 | 390,832.19 | |
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