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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,963.84 | 44,102.59 | 33,414.98 | 31,355.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | 146.90 | 336.95 | 297.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,278.39 | 6,967.13 | 7,191.55 | 6,010.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,745.37 | 10,466.72 | 7,080.52 | 7,671.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,362.50 | 4,862.50 | -- | |
| 其他应收款 | 29,138.11 | 29,039.71 | 25,349.18 | 32,118.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,537.31 | 240,123.79 | 232,316.16 | 229,834.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68.73 | 11.75 | 23.81 | 36.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,000.00 | 13,900.00 | 11,450.00 | 8,300.00 | |
| 流动资产合计 | 353,731.75 | 346,121.09 | 322,025.66 | 315,624.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,212.64 | 1,212.64 | 1,112.52 | 1,112.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,217.93 | 3,842.91 | 4,170.54 | 4,491.22 | |
| 投资性房地产 | 2,566.20 | 2,585.79 | 2,605.38 | 5,269.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,247.59 | 11,448.95 | 11,661.91 | 13,241.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,206.08 | 1,228.55 | 1,244.82 | 3,449.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,894.47 | 7,694.47 | 7,694.47 | 7,694.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,657.55 | 1,689.64 | 1,758.90 | 1,818.66 | |
| 递延所得税资产 | 7,999.55 | 7,690.25 | 7,576.40 | 7,461.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,002.02 | 37,453.21 | 37,884.96 | 44,538.88 | |
| 资产总计 | 389,733.76 | 383,574.29 | 359,910.62 | 360,163.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 8,116.15 | 8,612.16 | 8,613.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,687.07 | 33,090.01 | 33,384.81 | 34,628.33 | |
| 预收款项 | 49,338.38 | 51,801.43 | 39,749.12 | 34,789.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,718.83 | 2,427.82 | 2,439.10 | 3,106.96 | |
| 应交税费 | -2,324.44 | -3,203.39 | -3,275.56 | -1,964.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 356.78 | 1,396.24 | 1,467.30 | 498.06 | |
| 其他应付款 | 46,640.54 | 47,721.85 | 54,755.01 | 59,529.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 29,583.95 | 29,860.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,417.17 | 173,350.11 | 166,715.90 | 169,062.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,533.41 | 28,593.60 | 15,150.00 | 7,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 575.32 | 582.60 | 613.65 | 600.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,108.73 | 30,976.20 | 17,563.65 | 10,050.18 | |
| 负债合计 | 207,525.90 | 204,326.31 | 184,279.55 | 179,112.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
| 资本公积 | 2,380.66 | 2,382.20 | 2,382.20 | 2,382.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,461.64 | 1,597.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,810.72 | 9,933.66 | 9,933.66 | 9,933.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,266.85 | 54,391.42 | 50,614.16 | 53,675.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,293.40 | 152,542.45 | 148,765.19 | 151,962.43 | |
| 少数股东权益 | 26,914.46 | 26,705.54 | 26,865.88 | 29,088.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,207.86 | 179,247.98 | 175,631.07 | 181,051.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,733.76 | 383,574.29 | 359,910.62 | 360,163.87 | |
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