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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,187.26 | 77,752.03 | 78,270.86 | 85,193.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 131.26 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,222.61 | 1,320.48 | 1,551.73 | 1,362.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,994.53 | 13,047.08 | 14,240.45 | 8,678.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 434.06 | |
| 其他应收款 | 34,226.57 | 34,679.29 | 33,590.39 | 33,381.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,445.34 | 193,706.29 | 175,049.07 | 170,052.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.57 | 0.78 | 1.88 | 4.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 299,211.14 | 320,505.95 | 302,704.38 | 299,107.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,542.37 | 16,429.17 | 16,665.88 | 15,978.30 | |
| 投资性房地产 | 5,893.80 | 5,941.83 | 5,989.85 | 3,099.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,263.66 | 18,457.88 | 18,543.12 | 21,276.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,729.79 | 2,751.64 | 2,768.68 | 2,789.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 943.20 | 943.20 | 943.20 | 943.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,317.99 | 989.20 | 962.04 | 1,019.53 | |
| 递延所得税资产 | 10,725.82 | 10,442.32 | 9,937.37 | 9,170.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,416.63 | 55,955.24 | 55,810.14 | 54,277.13 | |
| 资产总计 | 357,627.77 | 376,461.19 | 358,514.52 | 353,384.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,722.91 | 11,470.01 | 13,760.34 | 12,615.10 | |
| 预收款项 | 80,310.50 | 118,525.21 | 106,620.39 | 101,337.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,970.14 | 3,220.36 | 3,218.38 | 4,427.18 | |
| 应交税费 | -4,399.33 | -11,166.24 | -10,321.27 | -6,948.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 682.75 | 1,230.10 | 1,970.22 | 1,578.38 | |
| 其他应付款 | 65,172.23 | 60,512.20 | 46,783.55 | 47,622.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,252.00 | 8,320.00 | 9,800.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 180,011.19 | 192,911.64 | 172,031.60 | 160,831.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 34,000.00 | 39,000.00 | 45,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 627.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 247.82 | 250.47 | 243.46 | 262.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,875.78 | 34,250.47 | 39,243.46 | 45,262.62 | |
| 负债合计 | 200,886.97 | 227,162.11 | 211,275.06 | 206,094.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 80,355.75 | |
| 资本公积 | 629.89 | 629.89 | 629.89 | 547.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,304.95 | 7,162.76 | 7,162.76 | 7,162.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,196.00 | 30,642.14 | 29,288.75 | 31,491.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,504.38 | 122,808.33 | 121,454.93 | 119,556.98 | |
| 少数股东权益 | 30,236.42 | 26,490.75 | 25,784.53 | 27,732.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,740.80 | 149,299.08 | 147,239.46 | 147,289.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,627.77 | 376,461.19 | 358,514.52 | 353,384.14 | |
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