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中体产业(600158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,350.23 | 66,141.22 | 56,889.01 | 62,045.25 | |
交易性金融资产 | 195.72 | 202.25 | 192.92 | 218.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,456.04 | 5,663.43 | 4,878.90 | 5,704.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,255.51 | 16,726.38 | 11,525.03 | 7,367.32 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,965.37 | 22,937.99 | 22,277.84 | 32,972.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 184,392.34 | 175,148.84 | 196,709.13 | 182,704.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10.48 | 8.09 | 13.21 | 25.22 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
流动资产合计 | 309,625.70 | 300,828.20 | 302,486.04 | 296,037.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,335.87 | 9,277.60 | 9,623.60 | 9,905.10 | |
投资性房地产 | 5,509.58 | 5,557.61 | 5,605.64 | 5,653.66 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 498.66 | 433.09 | 155.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 14,420.03 | 14,289.36 | 14,894.33 | 15,190.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,622.29 | 2,827.75 | 2,853.81 | 2,878.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,694.47 | 7,694.47 | 7,577.73 | 7,349.41 | |
长期待摊费用 | 1,663.79 | 885.45 | 951.72 | 1,052.34 | |
递延所得税资产 | 7,988.96 | 9,601.49 | 10,514.81 | 10,442.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 53,235.00 | 50,632.38 | 52,454.73 | 52,626.34 | |
资产总计 | 362,860.70 | 351,460.58 | 354,940.77 | 348,663.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,130.00 | 1,816.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 28,317.62 | 29,727.76 | 39,126.07 | 40,689.00 | |
预收款项 | 45,661.44 | 38,472.26 | 44,120.10 | 44,144.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,294.85 | 2,889.07 | 2,265.13 | 3,607.24 | |
应交税费 | -2,857.17 | -2,836.35 | -4,320.71 | -3,298.93 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 28.33 | -- | |
应付股利 | 292.71 | 439.72 | 816.45 | 511.86 | |
其他应付款 | 47,756.37 | 60,796.46 | 68,424.37 | 62,522.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,300.00 | 12,300.00 | 15,300.00 | 16,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 143,895.83 | 143,604.92 | 166,759.75 | 166,175.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,782.14 | 32,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 616.78 | 626.05 | 640.72 | 282.85 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,198.92 | 34,426.05 | 20,440.72 | 16,082.85 | |
负债合计 | 180,094.74 | 178,030.97 | 187,200.47 | 182,258.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | 84,373.54 | |
资本公积 | 1,758.50 | 467.01 | 467.01 | 555.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,853.16 | 8,691.58 | 8,691.58 | 8,691.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,493.60 | 41,921.37 | 37,720.02 | 39,739.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142,478.80 | 135,453.50 | 131,252.15 | 133,359.86 | |
少数股东权益 | 40,287.15 | 37,976.11 | 36,488.15 | 33,045.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 182,765.95 | 173,429.61 | 167,740.30 | 166,405.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,860.70 | 351,460.58 | 354,940.77 | 348,663.79 |
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