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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,271.23 | 11,541.30 | 11,648.37 | 9,397.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,317.78 | 7,230.95 | 12,114.80 | 16,045.46 | |
| 应收账款 | 7,810.06 | 10,045.57 | 10,831.72 | 13,868.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,749.26 | 10,478.46 | 13,007.64 | 11,849.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 505.35 | 898.00 | 687.24 | 997.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,439.95 | 28,378.44 | 31,122.81 | 36,133.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,464.67 | 742.22 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 69,558.29 | 69,314.93 | 79,412.59 | 88,292.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,357.59 | 4,745.71 | 1,228.50 | 1,048.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 5,816.50 | 5,816.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 13.26 | 126.91 | 609.98 | |
| 工程物资 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 82.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 131,877.20 | 135,319.16 | 138,915.78 | 142,718.54 | |
| 固定资产清理 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 17.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,416.84 | 16,517.01 | 16,351.79 | 16,449.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 2,644.82 | 2,644.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 152,751.15 | 156,694.64 | 165,183.81 | 169,387.95 | |
| 资产总计 | 222,309.44 | 226,009.57 | 244,596.40 | 257,679.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,825.10 | 113,551.35 | 102,296.26 | 100,200.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,567.41 | 14,811.96 | 17,262.31 | 21,511.80 | |
| 预收款项 | 1,885.31 | 1,965.87 | 2,602.42 | 1,954.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,833.95 | 3,748.19 | 3,958.82 | 3,309.95 | |
| 应交税费 | 28.18 | -566.62 | -650.79 | -889.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 327.54 | 236.16 | 367.12 | 642.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,287.44 | 2,018.10 | 9,715.48 | 2,638.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | 14,200.00 | 13,600.00 | 12,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,754.93 | 149,964.99 | 149,151.61 | 141,768.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,728.20 | 40,028.20 | 43,773.65 | 55,073.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 202.25 | 161.75 | 97.63 | 52.63 | |
| 长期递延收益 | 5,021.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,807.50 | 6,519.69 | 5,310.36 | |
| 非流动负债合计 | 46,940.02 | 45,997.46 | 50,390.97 | 60,436.64 | |
| 负债合计 | 211,694.95 | 195,962.45 | 199,542.57 | 202,205.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,142.00 | 72,142.00 | 72,142.00 | 72,142.00 | |
| 资本公积 | 117,267.38 | 117,267.38 | 117,560.26 | 117,425.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 606.76 | 485.26 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -186,964.86 | -167,417.92 | -152,219.79 | -141,670.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,123.76 | 29,549.20 | 44,554.96 | 54,969.29 | |
| 少数股东权益 | 490.72 | 497.92 | 498.86 | 505.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,614.49 | 30,047.12 | 45,053.83 | 55,474.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,309.44 | 226,009.57 | 244,596.40 | 257,679.95 | |
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