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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,449.74 | 17,246.17 | 62,701.72 | 83,069.46 | |
| 交易性金融资产 | 116,923.35 | 86,539.94 | 72,891.21 | 68,076.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 244,543.75 | 225,549.92 | 228,137.15 | 220,366.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 244,543.75 | 225,549.92 | 228,137.15 | 220,366.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 814.59 | 1,219.44 | 990.60 | 884.78 | |
| 其他应收款(合计) | 2,171.77 | 1,157.13 | 1,758.69 | 1,634.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,171.77 | -- | 1,758.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,196.56 | 3,464.93 | 3,494.13 | 4,093.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,012.42 | 17,261.26 | 18,755.43 | 20,363.08 | |
| 流动资产合计 | 404,112.18 | 352,438.80 | 388,728.93 | 398,488.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,671.03 | 8,662.01 | 8,634.15 | 8,628.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,389.74 | 1,960.77 | 1,420.51 | 1,416.78 | |
| 在建工程 | 172.78 | -- | 13.71 | -- | |
| 工程物资 | 1,216.96 | -- | 1,406.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 716,178.58 | 729,122.13 | 740,687.27 | 752,793.97 | |
| 固定资产净额 | 716,178.58 | -- | 740,687.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 741.69 | 608.12 | 662.05 | 771.66 | |
| 无形资产 | 11,620.25 | 11,822.66 | 12,118.02 | 12,228.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,740.86 | 6,860.63 | 6,969.53 | 7,085.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,915.80 | 6,714.66 | 6,601.86 | 6,259.12 | |
| 其他非流动资产 | 34.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 748,292.73 | 765,750.97 | 777,093.41 | 789,184.14 | |
| 资产总计 | 1,152,404.91 | 1,118,189.76 | 1,165,822.34 | 1,187,672.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,023.63 | 30,020.44 | 30,020.54 | 30,024.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,994.52 | 87,605.66 | 89,649.54 | 90,928.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 87,994.52 | 87,605.66 | 89,649.54 | 90,928.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,312.61 | 834.02 | 1,067.03 | 1,429.13 | |
| 应交税费 | 6,984.32 | 2,070.43 | 1,459.09 | 6,981.11 | |
| 其他应付款(合计) | 3,553.38 | 3,347.96 | 3,361.23 | 1,602.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,097.07 | 2,097.07 | 2,097.07 | 369.28 | |
| 其他应付款 | 1,456.31 | -- | 1,264.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,717.24 | 25,155.76 | 22,803.80 | 36,802.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,585.70 | 149,034.27 | 148,361.22 | 167,768.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,882.86 | 186,749.34 | 228,848.86 | 214,276.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 504.36 | 531.36 | 528.35 | 568.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 145,613.43 | 149,492.72 | 162,163.97 | 162,163.97 | |
| 长期应付款 | 145,613.43 | -- | 162,163.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,501.70 | 15,296.89 | 15,317.30 | 15,148.23 | |
| 递延所得税负债 | 1,157.11 | 4,086.45 | 4,160.25 | 4,240.12 | |
| 长期递延收益 | 191.94 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 338,851.40 | 356,340.76 | 411,202.72 | 396,581.90 | |
| 负债合计 | 509,437.09 | 505,375.03 | 559,563.94 | 564,350.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,299.61 | 190,299.61 | 190,299.61 | 190,299.61 | |
| 资本公积 | 294,397.71 | 294,397.71 | 294,397.71 | 294,397.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 738.23 | 1,181.36 | 972.54 | 588.15 | |
| 盈余公积 | 11,524.77 | 9,802.85 | 9,802.85 | 9,802.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,076.00 | 100,626.37 | 94,794.60 | 108,510.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 625,036.33 | 596,307.90 | 590,267.32 | 603,598.32 | |
| 少数股东权益 | 17,931.48 | 16,506.84 | 15,991.07 | 19,723.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 642,967.81 | 612,814.74 | 606,258.39 | 623,322.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,152,404.91 | 1,118,189.76 | 1,165,822.34 | 1,187,672.43 | |
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