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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,287.97 | 31,776.92 | 37,311.53 | 19,427.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,362.83 | 52,670.26 | 50,524.62 | 47,335.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,362.83 | 52,670.26 | 50,524.62 | 47,335.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 242.74 | 464.92 | 332.61 | 195.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,571.67 | 1,506.93 | 1,746.26 | 1,986.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,571.67 | -- | 1,746.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,964.45 | 1,740.63 | 1,507.15 | 1,699.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,746.60 | 6,292.87 | 6,838.36 | 7,276.52 | |
| 流动资产合计 | 89,176.25 | 94,452.53 | 98,260.52 | 77,920.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,900.77 | 6,082.33 | 6,040.28 | 6,012.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95,476.00 | 82,246.75 | 77,137.67 | 73,378.29 | |
| 在建工程 | 95,377.82 | -- | 77,127.04 | -- | |
| 工程物资 | 98.18 | -- | 10.64 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 239,163.62 | 224,475.65 | 229,992.50 | 234,072.04 | |
| 固定资产净额 | 239,163.62 | -- | 229,992.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,110.80 | 11,363.33 | 11,622.00 | 11,848.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 893.63 | 911.41 | 1,048.62 | 964.57 | |
| 递延所得税资产 | 806.26 | 674.53 | 618.29 | 599.86 | |
| 其他非流动资产 | 8,149.81 | 13,847.92 | 12,396.56 | 11,966.69 | |
| 非流动资产合计 | 361,500.90 | 339,601.92 | 338,855.92 | 338,843.15 | |
| 资产总计 | 450,677.14 | 434,054.45 | 437,116.45 | 416,763.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,041.41 | 27,000.00 | 30,000.00 | 29,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,149.80 | 16,286.96 | 15,545.16 | 21,056.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,149.80 | 16,286.96 | 15,545.16 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,515.50 | 418.60 | 875.56 | 930.44 | |
| 应交税费 | 2,675.13 | 1,237.22 | 899.85 | 2,198.88 | |
| 其他应付款(合计) | 197.66 | 1,199.99 | 483.64 | 510.18 | |
| 应付利息 | -- | 248.87 | 255.18 | 264.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 197.66 | -- | 228.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,870.15 | 26,866.09 | 25,266.91 | 26,885.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,449.65 | 73,008.86 | 73,071.12 | 80,581.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,424.28 | 147,031.01 | 151,720.19 | 134,218.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,188.10 | 8,355.01 | 9,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 6,188.10 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,164.78 | 2,234.44 | 2,295.23 | 2,356.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145,777.17 | 157,620.46 | 163,015.42 | 136,574.36 | |
| 负债合计 | 240,226.82 | 230,629.32 | 236,086.55 | 217,155.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | |
| 资本公积 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -116,154.52 | -122,412.67 | -124,799.28 | -126,030.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,038.91 | 193,780.76 | 191,394.15 | 190,162.75 | |
| 少数股东权益 | 10,411.42 | 9,644.37 | 9,635.75 | 9,445.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,450.33 | 203,425.13 | 201,029.90 | 199,607.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,677.14 | 434,054.45 | 437,116.45 | 416,763.36 | |
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