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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,692.29 | 27,602.83 | 24,639.50 | 38,058.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,273.14 | -- | 29,642.81 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,273.14 | 33,336.10 | 29,642.81 | 21,898.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 268.36 | 440.56 | 538.95 | 546.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,630.51 | -- | 3,240.20 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,630.51 | 2,525.09 | 3,240.20 | 4,991.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,461.88 | 1,365.97 | 1,308.30 | 1,015.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,716.40 | 2,180.04 | 2,491.45 | 2,513.09 | |
| 流动资产合计 | 71,042.58 | 67,450.59 | 61,861.22 | 69,023.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,150.23 | -- | 16,645.83 | -- | |
| 在建工程 | 18,104.92 | 14,081.18 | 16,645.83 | 15,282.19 | |
| 工程物资 | 45.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 254,134.69 | -- | 253,686.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 254,134.69 | 257,285.05 | 253,686.38 | 206,765.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,098.27 | 13,308.24 | 12,977.92 | 2,886.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 772.47 | 796.31 | 809.68 | 809.50 | |
| 递延所得税资产 | 46.49 | 114.08 | 440.86 | 100.27 | |
| 其他非流动资产 | 13,489.83 | 21,012.13 | 20,659.73 | 20,659.73 | |
| 非流动资产合计 | 299,691.97 | 306,596.99 | 305,220.40 | 246,503.49 | |
| 资产总计 | 370,734.55 | 374,047.58 | 367,081.62 | 315,527.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,506.24 | -- | 34,504.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,506.24 | 30,845.20 | 34,504.47 | 16,091.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,195.89 | 605.05 | 913.90 | 946.99 | |
| 应交税费 | 3,348.45 | 705.50 | 1,191.06 | 1,800.10 | |
| 其他应付款(合计) | 710.73 | -- | 5,265.27 | -- | |
| 应付利息 | 220.30 | 188.51 | 192.19 | 192.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 490.43 | 5,514.43 | 5,073.08 | 85.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,540.18 | 14,499.48 | 16,499.48 | 15,199.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,301.49 | 52,358.16 | 58,374.17 | 34,315.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,269.13 | 145,307.56 | 124,457.56 | 111,217.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 10,678.82 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 10,678.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,659.96 | 2,718.86 | 2,781.54 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,929.09 | 148,026.43 | 137,917.92 | 111,217.30 | |
| 负债合计 | 189,230.57 | 200,384.59 | 196,292.09 | 145,532.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | |
| 资本公积 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -142,810.30 | -149,695.50 | -152,507.83 | -153,192.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,383.13 | 166,497.93 | 163,685.60 | 163,001.18 | |
| 少数股东权益 | 8,120.84 | 7,165.07 | 7,103.93 | 6,993.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,503.97 | 173,663.00 | 170,789.53 | 169,994.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,734.55 | 374,047.58 | 367,081.62 | 315,527.20 | |
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