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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,105.49 | 91,746.63 | 66,543.12 | 85,739.38 | |
| 交易性金融资产 | 26,087.30 | -- | 10,000.00 | 18,051.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 200,037.66 | 214,775.42 | 207,969.73 | 192,045.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 200,037.66 | 214,775.42 | 207,969.73 | 192,045.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 554.76 | 1,465.51 | 1,040.98 | 944.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,324.56 | 2,758.11 | 2,459.16 | 2,415.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,324.56 | -- | 2,459.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,741.12 | 2,741.79 | 2,853.93 | 3,252.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,062.03 | 28,504.48 | 30,137.37 | 32,621.28 | |
| 流动资产合计 | 366,912.91 | 341,991.94 | 321,004.30 | 335,068.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,625.64 | 8,622.03 | 8,619.63 | 8,619.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,414.03 | 1,653.33 | 1,622.70 | 20,439.91 | |
| 在建工程 | 7.23 | -- | 215.90 | -- | |
| 工程物资 | 1,406.80 | -- | 1,406.80 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 765,023.82 | 770,595.00 | 782,876.24 | 775,959.04 | |
| 固定资产净额 | 765,023.82 | -- | 782,876.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 881.27 | 863.95 | 776.53 | 876.51 | |
| 无形资产 | 12,524.10 | 12,397.95 | 12,642.89 | 12,934.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,201.39 | 7,295.34 | 7,411.55 | 5,028.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,794.47 | 3,046.53 | 2,935.40 | 2,744.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 798,464.71 | 804,474.14 | 816,884.95 | 826,602.50 | |
| 资产总计 | 1,165,377.62 | 1,146,466.08 | 1,137,889.25 | 1,161,670.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,034.01 | 38,030.92 | 31,026.15 | 36,032.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,577.63 | 90,734.52 | 90,800.87 | 96,210.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,577.63 | 90,734.52 | 90,800.87 | 96,210.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,717.81 | 759.51 | 916.82 | 1,125.87 | |
| 应交税费 | 7,258.85 | 1,702.00 | 3,052.40 | 6,188.88 | |
| 其他应付款(合计) | 2,477.14 | 599.98 | 454.29 | 366.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,956.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 520.30 | -- | 454.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,784.86 | 43,039.79 | 44,486.31 | 42,819.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,850.31 | 174,866.72 | 170,736.85 | 182,744.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,276.84 | 229,432.66 | 218,032.66 | 239,371.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 563.75 | 685.93 | 720.40 | 727.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 162,888.70 | 159,924.59 | 170,437.12 | 172,818.67 | |
| 长期应付款 | 162,888.70 | -- | 170,437.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,979.16 | 14,855.14 | 14,730.80 | 14,606.46 | |
| 递延所得税负债 | 1,408.71 | 1,471.71 | 1,534.72 | 1,597.73 | |
| 长期递延收益 | 184.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 384,301.14 | 406,562.03 | 405,647.69 | 429,313.08 | |
| 负债合计 | 572,151.45 | 581,428.74 | 576,384.54 | 612,058.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,299.61 | 190,299.61 | 190,299.61 | 190,299.61 | |
| 资本公积 | 294,397.71 | 294,397.71 | 294,397.71 | 294,397.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 84.84 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,802.85 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,853.15 | 55,757.74 | 52,529.26 | 39,671.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,438.17 | 547,527.55 | 544,299.07 | 531,441.23 | |
| 少数股东权益 | 17,788.00 | 17,509.79 | 17,205.64 | 18,171.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,226.17 | 565,037.34 | 561,504.71 | 549,612.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,165,377.62 | 1,146,466.08 | 1,137,889.25 | 1,161,670.90 | |
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