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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,324.08 | 69,401.60 | 77,558.18 | 102,847.30 | |
| 交易性金融资产 | 8,005.87 | 15,040.63 | 15,018.26 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,961.45 | 146,049.76 | 139,174.08 | 122,418.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 169,961.45 | 146,049.76 | 139,174.08 | 122,418.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 537.25 | 853.01 | 897.44 | 693.62 | |
| 其他应收款(合计) | 703.83 | 1,650.09 | 1,793.46 | 1,082.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 703.83 | -- | 1,793.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,037.27 | 2,989.54 | 2,905.73 | 2,583.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,286.23 | 35,869.06 | 35,599.51 | 34,943.10 | |
| 流动资产合计 | 298,855.97 | 271,853.69 | 272,946.65 | 264,567.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,613.58 | 8,589.68 | 8,612.96 | 8,613.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 114,823.06 | 126,096.06 | 107,107.64 | 138,789.07 | |
| 在建工程 | 113,416.27 | -- | 102,947.66 | -- | |
| 工程物资 | 1,406.80 | -- | 4,159.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 687,379.98 | 652,021.46 | 662,484.32 | 626,957.51 | |
| 固定资产净额 | 687,379.98 | -- | 662,484.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 729.88 | 1,332.57 | 1,420.88 | 817.35 | |
| 无形资产 | 13,210.24 | 13,520.57 | 13,802.56 | 14,101.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,121.76 | 5,215.46 | 5,309.16 | 5,402.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,333.93 | 1,860.84 | 1,768.92 | 1,648.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,349.62 | |
| 非流动资产合计 | 832,212.43 | 808,636.63 | 800,506.44 | 797,679.69 | |
| 资产总计 | 1,131,068.41 | 1,080,490.33 | 1,073,453.08 | 1,062,247.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,034.05 | 31,030.96 | 31,030.96 | 34,037.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,291.84 | 87,084.13 | 113,571.45 | 120,971.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 103,291.84 | 87,084.13 | 113,571.45 | 120,971.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,500.80 | 679.85 | 1,344.80 | 1,533.24 | |
| 应交税费 | 3,620.14 | 835.88 | 1,710.82 | 2,938.38 | |
| 其他应付款(合计) | 419.74 | 465.38 | 253.20 | 302.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 419.74 | -- | 253.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,346.20 | 36,650.32 | 39,857.41 | 53,540.49 | |
| 其他流动负债 | -- | 11.03 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 185,212.77 | 156,941.46 | 187,768.64 | 213,324.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 234,417.57 | 243,841.84 | 230,979.55 | 217,927.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | 71,782.06 | 70,874.15 | |
| 租赁负债 | 491.08 | 1,315.86 | 1,460.30 | 861.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 179,880.52 | 177,019.56 | 159,175.30 | 153,132.90 | |
| 长期应付款 | 179,880.52 | -- | 159,175.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,263.83 | 11,181.38 | 11,070.04 | 10,255.49 | |
| 递延所得税负债 | 1,660.73 | 1,723.74 | 1,786.74 | 1,849.75 | |
| 长期递延收益 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 428,905.74 | 435,274.37 | 476,445.98 | 455,092.97 | |
| 负债合计 | 614,118.51 | 592,215.83 | 664,214.62 | 668,417.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,299.61 | 190,299.61 | 168,930.30 | 168,930.30 | |
| 资本公积 | 294,397.71 | 294,453.60 | 235,813.68 | 235,813.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,168.77 | -18,502.60 | -25,973.64 | -40,180.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,938.58 | 473,323.10 | 393,335.37 | 379,128.02 | |
| 少数股东权益 | 17,011.31 | 14,951.40 | 15,903.10 | 14,702.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,949.89 | 488,274.50 | 409,238.46 | 393,830.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,131,068.41 | 1,080,490.33 | 1,073,453.08 | 1,062,247.39 | |
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