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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,138.36 | 33,350.67 | 40,336.15 | 23,970.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 8,257.77 | |
| 应收账款 | 9,016.06 | 8,596.92 | 13,784.63 | 9,374.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 150.52 | 1,604.30 | 470.06 | 10,413.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 168.00 | 168.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,869.32 | 3,116.09 | 3,128.53 | 654.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 613.62 | 522.66 | 516.75 | 24,325.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,652.70 | 11,026.85 | 5,057.92 | 781.55 | |
| 流动资产合计 | 65,440.57 | 58,385.48 | 63,462.04 | 77,777.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4,804.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32,174.72 | 17,581.69 | 7,880.69 | 33.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 82.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 190,915.69 | 193,500.24 | 196,190.50 | 128,454.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 16.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,617.19 | 2,632.15 | 2,616.46 | 16,317.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 84.59 | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 其他非流动资产 | 6,058.03 | 9,646.74 | 8,738.72 | -- | |
| 非流动资产合计 | 231,877.31 | 223,361.36 | 215,426.90 | 149,709.35 | |
| 资产总计 | 297,317.88 | 281,746.84 | 278,888.93 | 227,486.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 125,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,446.28 | 13,799.20 | 10,230.38 | 13,861.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,684.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 921.72 | 333.31 | 519.67 | 10,222.13 | |
| 应交税费 | 1,441.76 | 243.98 | 277.21 | 376.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 166.91 | 197.98 | 185.73 | 78.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 352.56 | 1,799.56 | 1,761.36 | 20,953.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,249.48 | 13,824.48 | 13,724.48 | 7,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,578.72 | 30,198.50 | 26,698.83 | 180,167.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 110,207.78 | 103,492.52 | 105,532.52 | 39,728.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 1,787.22 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 318.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 4,891.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,207.78 | 103,492.52 | 105,532.52 | 46,725.61 | |
| 负债合计 | 142,786.50 | 133,691.02 | 132,231.35 | 226,892.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | 72,142.00 | |
| 资本公积 | 209,174.42 | 204,757.30 | 204,757.30 | 117,267.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 956.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -168,705.78 | -169,912.08 | -171,717.94 | -197,323.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,487.65 | 141,864.24 | 140,058.37 | 115.14 | |
| 少数股东权益 | 7,043.72 | 6,191.58 | 6,599.21 | 478.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,531.37 | 148,055.82 | 146,657.58 | 594.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,317.88 | 281,746.84 | 278,888.93 | 227,486.87 | |
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