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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中闽能源(600163) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,480.71 | 64,072.84 | 38,537.65 | 112,459.44 | 76,697.60 |
收到的税费返还 | 1,441.25 | 1,224.45 | 336.02 | 3,369.04 | 1,495.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,399.16 | 418.40 | 135.81 | 1,789.88 | 1,515.29 |
经营活动现金流入小计 | 88,321.12 | 65,715.70 | 39,009.48 | 117,618.35 | 79,708.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,370.50 | 4,712.50 | 2,723.18 | 9,891.48 | 5,935.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,871.89 | 4,988.98 | 2,482.88 | 10,396.52 | 6,826.71 |
支付的各项税费 | 17,756.67 | 14,212.01 | 6,271.88 | 15,695.35 | 12,843.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.08 | 867.45 | 351.59 | 1,473.89 | 1,333.30 |
经营活动现金流出小计 | 35,466.14 | 24,780.93 | 11,829.53 | 37,457.26 | 26,938.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,854.98 | 40,934.77 | 27,179.94 | 80,161.10 | 52,769.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,000.00 | 64,000.00 | 26,000.00 | 89,000.00 | 45,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 228.76 | 175.60 | 75.70 | 251.98 | 124.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.33 | 0.23 | -- | 30.69 | 26.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,272.09 | 64,175.83 | 26,075.70 | 89,282.67 | 45,151.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,829.20 | 15,352.98 | 7,101.98 | 54,427.26 | 33,316.12 |
投资所支付的现金 | 71,000.00 | 66,000.00 | 36,000.00 | 100,000.00 | 63,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,829.20 | 81,352.98 | 43,101.98 | 154,427.26 | 96,316.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,557.11 | -17,177.15 | -17,026.28 | -65,144.59 | -51,164.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102,122.00 | 60,000.00 | 31,000.00 | 154,670.00 | 141,170.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102,122.00 | 60,000.00 | 31,000.00 | 154,670.00 | 141,170.00 |
偿还债务支付的现金 | 112,679.77 | 81,932.68 | 28,945.23 | 156,621.78 | 144,319.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,632.15 | 10,962.01 | 6,181.82 | 19,949.25 | 16,242.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,933.65 | 2,933.65 | 976.80 | 3,056.87 | 3,056.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,685.39 | 4,643.87 | 611.31 | 2,426.02 | 2,446.11 |
筹资活动现金流出小计 | 132,997.31 | 97,538.57 | 35,738.36 | 178,997.05 | 163,008.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,875.31 | -37,538.57 | -4,738.36 | -24,327.05 | -21,838.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,422.56 | -13,780.95 | 5,415.30 | -9,310.54 | -20,233.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,324.08 | 80,324.08 | 80,324.08 | 89,634.62 | 89,634.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,746.63 | 66,543.12 | 85,739.38 | 80,324.08 | 69,401.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 44,918.32 | -- | 71,121.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 23.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,477.76 | -- | 39,720.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 597.77 | -- | 1,165.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 210.21 | -- | 372.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | 56.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -99.81 | -- | -83.57 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,011.97 | -- | 18,062.51 | -- |
投资损失 | -- | -75.97 | -- | -182.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -601.47 | -- | -828.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -126.01 | -- | -252.03 | -- |
存货的减少 | -- | 183.34 | -- | -611.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,267.34 | -- | -50,850.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,548.70 | -- | -756.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,934.77 | -- | 80,161.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 72,460.81 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,543.12 | -- | 80,324.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,324.08 | -- | 89,634.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,780.95 | -- | -9,310.54 | -- |
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