中闽能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中闽能源(600163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,537.65112,459.4476,697.6052,820.6630,810.17
收到的税费返还336.023,369.041,495.421,025.18710.72
收到的其他与经营活动有关的现金135.811,789.881,515.29897.26480.73
经营活动现金流入小计39,009.48117,618.3579,708.3154,743.1032,001.61
购买商品、接受劳务支付的现金2,723.189,891.485,935.224,144.432,003.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,482.8810,396.526,826.714,024.731,904.63
支付的各项税费6,271.8815,695.3512,843.269,843.295,432.31
支付的其他与经营活动有关的现金351.591,473.891,333.30855.75336.32
经营活动现金流出小计11,829.5337,457.2626,938.5018,868.199,676.38
经营活动产生的现金流量净额27,179.9480,161.1052,769.8135,874.9122,325.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.0089,000.0045,000.0015,000.00--
取得投资收益所收到的现金75.70251.98124.6642.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.6926.8418.936.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,075.7089,282.6745,151.5015,061.236.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,101.9854,427.2633,316.1216,014.647,447.42
投资所支付的现金36,000.00100,000.0063,000.0033,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,101.98154,427.2696,316.1249,014.6410,447.42
投资活动产生的现金流量净额-17,026.28-65,144.59-51,164.62-33,953.42-10,440.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,000.00154,670.00141,170.0056,270.0023,770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,000.00154,670.00141,170.0056,270.0023,770.00
偿还债务支付的现金28,945.23156,621.78144,319.6159,331.7415,633.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,181.8219,949.2516,242.479,645.296,193.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润976.803,056.873,056.871,623.001,623.00
支付其他与筹资活动有关的现金611.312,426.022,446.111,290.89614.87
筹资活动现金流出小计35,738.36178,997.05163,008.2070,267.9222,442.03
筹资活动产生的现金流量净额-4,738.36-24,327.05-21,838.20-13,997.921,327.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,415.30-9,310.54-20,233.01-12,076.4313,212.68
加:期初现金及现金等价物余额80,324.0889,634.6289,634.6289,634.6289,634.62
六、期末现金及现金等价物余额85,739.3880,324.0869,401.6077,558.18102,847.30
附注
净利润--71,121.99--34,465.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,720.26--18,991.49--
无形资产摊销--1,165.32--595.16--
长期待摊费用摊销--372.31--180.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.94---11.89--
固定资产报废损失--2.88------
公允价值变动损失---83.57---18.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,062.51--9,739.82--
投资损失---182.78---47.86--
递延所得税资产减少---828.86---263.85--
递延所得税负债增加---252.03---126.01--
存货的减少---611.05---479.52--
经营性应收项目的减少---50,850.92---31,092.10--
经营性应付项目的增加---756.75--2,196.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--80,161.10--35,874.91--
债务转为资本--72,460.81------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,324.08--77,558.18--
现金的期初余额--89,634.62--89,634.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,310.54---12,076.43--
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