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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,537.65 | 112,459.44 | 76,697.60 | 52,820.66 | 30,810.17 |
| 收到的税费返还 | 336.02 | 3,369.04 | 1,495.42 | 1,025.18 | 710.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.81 | 1,789.88 | 1,515.29 | 897.26 | 480.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,009.48 | 117,618.35 | 79,708.31 | 54,743.10 | 32,001.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,723.18 | 9,891.48 | 5,935.22 | 4,144.43 | 2,003.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,482.88 | 10,396.52 | 6,826.71 | 4,024.73 | 1,904.63 |
| 支付的各项税费 | 6,271.88 | 15,695.35 | 12,843.26 | 9,843.29 | 5,432.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 351.59 | 1,473.89 | 1,333.30 | 855.75 | 336.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,829.53 | 37,457.26 | 26,938.50 | 18,868.19 | 9,676.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,179.94 | 80,161.10 | 52,769.81 | 35,874.91 | 22,325.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 89,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.70 | 251.98 | 124.66 | 42.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.69 | 26.84 | 18.93 | 6.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,075.70 | 89,282.67 | 45,151.50 | 15,061.23 | 6.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,101.98 | 54,427.26 | 33,316.12 | 16,014.64 | 7,447.42 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 100,000.00 | 63,000.00 | 33,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,101.98 | 154,427.26 | 96,316.12 | 49,014.64 | 10,447.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,026.28 | -65,144.59 | -51,164.62 | -33,953.42 | -10,440.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 154,670.00 | 141,170.00 | 56,270.00 | 23,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000.00 | 154,670.00 | 141,170.00 | 56,270.00 | 23,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,945.23 | 156,621.78 | 144,319.61 | 59,331.74 | 15,633.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,181.82 | 19,949.25 | 16,242.47 | 9,645.29 | 6,193.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 976.80 | 3,056.87 | 3,056.87 | 1,623.00 | 1,623.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.31 | 2,426.02 | 2,446.11 | 1,290.89 | 614.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,738.36 | 178,997.05 | 163,008.20 | 70,267.92 | 22,442.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,738.36 | -24,327.05 | -21,838.20 | -13,997.92 | 1,327.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,415.30 | -9,310.54 | -20,233.01 | -12,076.43 | 13,212.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,324.08 | 89,634.62 | 89,634.62 | 89,634.62 | 89,634.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,739.38 | 80,324.08 | 69,401.60 | 77,558.18 | 102,847.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,121.99 | -- | 34,465.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,720.26 | -- | 18,991.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,165.32 | -- | 595.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 372.31 | -- | 180.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.94 | -- | -11.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -83.57 | -- | -18.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,062.51 | -- | 9,739.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -182.78 | -- | -47.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -828.86 | -- | -263.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -252.03 | -- | -126.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -611.05 | -- | -479.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,850.92 | -- | -31,092.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -756.75 | -- | 2,196.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,161.10 | -- | 35,874.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 72,460.81 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,324.08 | -- | 77,558.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,634.62 | -- | 89,634.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,310.54 | -- | -12,076.43 | -- |
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