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中闽能源(600163) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,715.38 | 34,655.79 | 21,234.47 | 14,324.83 | |
收到的税费返还 | 1,940.38 | 2,000.46 | 639.67 | 79.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,066.82 | 1,094.08 | 996.54 | 87.63 | |
经营活动现金流入小计 | 56,722.57 | 37,750.32 | 22,870.68 | 14,491.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,791.10 | 2,894.07 | 1,615.00 | 562.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,228.02 | 3,884.72 | 2,586.97 | 1,410.75 | |
支付的各项税费 | 9,758.62 | 8,917.87 | 7,849.64 | 5,125.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.68 | 1,502.25 | 954.19 | 452.75 | |
经营活动现金流出小计 | 22,839.41 | 17,198.92 | 13,005.81 | 7,551.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,883.16 | 20,551.40 | 9,864.87 | 6,940.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 21.84 | 12.56 | 12.56 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.98 | 10.34 | 0.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,231.82 | 22.90 | 13.19 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,952.22 | 29,864.23 | 24,553.35 | 16,054.07 | |
投资所支付的现金 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 77,152.22 | 29,864.23 | 24,553.35 | 16,054.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,920.40 | -29,841.33 | -24,540.15 | -16,054.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,153.60 | 35,153.60 | 18,624.86 | 9,478.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,453.60 | 35,253.60 | 18,624.86 | 9,478.95 | |
偿还债务支付的现金 | 28,548.78 | 19,133.36 | 8,728.65 | 1,640.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,942.25 | 6,415.74 | 4,931.97 | 2,837.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 37,491.03 | 25,549.10 | 13,660.62 | 4,477.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,962.57 | 9,704.50 | 4,964.24 | 5,001.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,074.67 | 414.58 | -9,711.05 | -4,111.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,692.29 | 29,692.29 | 29,692.29 | 29,692.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,617.62 | 30,106.87 | 19,981.24 | 25,580.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,469.30 | -- | 8,325.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 134.13 | -- | -0.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,612.45 | -- | 8,311.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,030.22 | -- | 513.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 48.14 | -- | 22.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.23 | -- | -0.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,727.16 | -- | 3,218.17 | -- | |
投资损失 | -21.84 | -- | -12.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -52.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -243.15 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -343.30 | -- | -52.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,845.20 | -- | -8,424.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,374.13 | -- | -2,035.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,883.16 | -- | 9,864.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,617.62 | -- | 19,981.24 | -- | |
现金的期初余额 | 29,692.29 | -- | 29,692.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,074.67 | -- | -9,711.05 | -- |
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