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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,825.94 | 27,077.39 | 20,313.56 | 9,572.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,519.12 | 967.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,359.94 | 3,018.61 | 2,778.56 | 2,038.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,704.99 | 31,063.73 | 23,092.13 | 11,611.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,133.35 | 1,477.26 | 1,070.57 | 584.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,537.26 | 2,937.60 | 2,035.89 | 909.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,410.51 | 4,939.82 | 4,018.87 | 2,429.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.40 | 6,913.91 | 6,542.64 | 6,245.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,235.51 | 16,268.59 | 13,667.98 | 10,169.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,469.48 | 14,795.13 | 9,424.15 | 1,441.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.59 | 141.59 | 141.59 | 71.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.48 | 11.57 | 11.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,384.29 | 3,058.73 | 2,703.71 | 0.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,537.36 | 16,211.89 | 15,856.87 | 71.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,429.79 | 14,544.01 | 7,240.51 | 4,849.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,429.79 | 14,544.01 | 7,240.51 | 4,849.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,892.44 | 1,667.88 | 8,616.36 | -4,778.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,765.00 | 6,100.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,765.00 | 6,100.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,249.48 | 7,664.74 | 5,624.74 | 1,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,453.02 | 5,974.31 | 3,898.91 | 2,369.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,391.41 | 1,391.41 | 925.60 | 925.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,795.70 | 13,639.05 | 9,523.65 | 4,009.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,030.70 | -7,539.05 | -4,023.65 | -3,509.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,546.34 | 8,923.95 | 14,016.86 | -6,845.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,138.36 | 34,138.36 | 34,138.36 | 34,138.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,684.70 | 43,062.31 | 48,155.21 | 27,292.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,880.79 | -- | 5,728.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,188.30 | -- | -199.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,940.50 | -- | 5,765.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.03 | -- | 37.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.94 | -- | 11.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.75 | -- | 8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,730.89 | -- | 2,752.93 | -- | |
| 投资损失 | -141.59 | -- | -141.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.69 | -- | -14.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -413.84 | -- | -132.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,128.47 | -- | -4,260.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 226.87 | -- | -133.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,469.48 | -- | 9,424.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,684.70 | -- | 48,155.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,138.36 | -- | 34,138.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,546.34 | -- | 14,016.86 | -- | |
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