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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,248.47 | 67,912.21 | 53,653.51 | 20,992.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.94 | 9,126.81 | 9,023.96 | 98.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,784.42 | 77,039.02 | 62,677.47 | 21,091.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,997.46 | 27,311.45 | 26,960.58 | 19,892.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,437.61 | 14,046.38 | 13,141.95 | 3,236.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,025.18 | 1,762.51 | 1,445.65 | 46.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,436.98 | 4,786.09 | 4,452.25 | 2,484.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,897.22 | 47,906.44 | 46,000.44 | 25,660.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,887.19 | 29,132.59 | 16,677.03 | -4,569.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,489.31 | 12,489.31 | 12,489.31 | 46.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.56 | 29.61 | 29.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,662.22 | 12,523.27 | 12,523.27 | 46.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,773.72 | 20,064.01 | 10,700.40 | 43.50 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 15,900.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,790.74 | 13,762.80 | 13,762.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,564.46 | 49,726.82 | 34,463.20 | 43.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,902.24 | -37,203.55 | -21,939.93 | 2.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,317.98 | 30,670.00 | 30,670.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,590.00 | 82,090.00 | 82,090.00 | 46,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,177.55 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,085.53 | 122,260.00 | 122,260.00 | 55,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,393.84 | 93,034.10 | 91,094.10 | 37,929.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,541.71 | 9,807.69 | 7,570.27 | 2,276.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,094.20 | 1,094.20 | 510.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,935.55 | 102,841.79 | 98,664.38 | 40,205.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,149.99 | 19,418.21 | 23,595.62 | 15,384.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.22 | -198.22 | -198.22 | -118.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,936.71 | 11,149.02 | 18,134.50 | 10,699.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,201.65 | 22,201.65 | 22,201.65 | 13,271.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,138.36 | 33,350.67 | 40,336.14 | 23,970.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,043.78 | -- | -5,441.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 785.01 | -- | 583.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,676.30 | -- | 10,098.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.32 | -- | 198.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.94 | -- | -2.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,055.83 | -- | 6,883.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,819.89 | -- | -1,680.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.02 | -- | 0.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,719.12 | -- | 1,815.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,976.60 | -- | 3,400.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,751.56 | -- | 820.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,887.19 | -- | 16,677.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,138.36 | -- | 40,336.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,201.65 | -- | 22,201.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,936.71 | -- | 18,134.50 | -- | |
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