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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,558.08 | 61,541.71 | 29,974.77 | 14,746.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,351.29 | 930.43 | 503.43 | 292.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,518.72 | 819.17 | 444.24 | 240.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,428.08 | 63,291.31 | 30,922.45 | 15,279.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,686.49 | 3,357.07 | 2,684.22 | 1,050.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,804.47 | 5,979.81 | 4,000.79 | 1,552.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,592.99 | 7,739.39 | 5,563.74 | 3,043.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,071.76 | 1,899.07 | 1,362.05 | 337.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,155.71 | 18,975.34 | 13,610.80 | 5,983.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,272.37 | 44,315.97 | 17,311.64 | 9,296.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.05 | 20.51 | 16.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.05 | 20.51 | 16.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,802.85 | 69,072.15 | 57,856.46 | 10,229.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,802.85 | 69,072.15 | 57,856.46 | 10,229.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,779.80 | -69,051.63 | -57,840.20 | -10,229.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,550.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,241.99 | 146,168.63 | 62,263.02 | 7,834.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,791.99 | 146,168.63 | 62,263.02 | 7,834.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,436.16 | 60,461.91 | 20,368.81 | 1,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,557.16 | 12,930.64 | 8,680.64 | 4,865.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250.84 | 1,694.88 | 1,154.65 | 607.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,244.17 | 75,087.43 | 30,204.10 | 7,112.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,547.82 | 71,081.20 | 32,058.92 | 722.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40.39 | 46,345.53 | -8,469.64 | -211.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,594.22 | 89,408.60 | 89,408.60 | 89,408.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,634.62 | 135,754.13 | 80,938.96 | 89,196.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,504.87 | -- | 16,178.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,335.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,743.18 | -- | 13,189.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,115.03 | -- | 578.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.08 | -- | 301.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 552.19 | -- | -9.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,236.00 | -- | 5,909.56 | -- | |
| 投资损失 | 293.38 | -- | 123.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.20 | -- | -175.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.03 | -- | -126.01 | -- | |
| 存货的减少 | -420.22 | -- | 235.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,514.15 | -- | -17,476.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 994.76 | -- | -2,422.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,272.37 | -- | 17,311.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,634.62 | -- | 80,938.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,594.22 | -- | 89,408.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40.39 | -- | -8,469.64 | -- | |
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