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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,361.58 | 24,878.57 | 17,067.01 | 11,035.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,114.16 | 1,650.69 | 750.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.02 | 472.85 | 248.25 | 112.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,933.77 | 27,002.11 | 18,065.39 | 11,148.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,107.03 | 1,818.36 | 1,010.54 | 556.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,342.40 | 3,147.70 | 1,833.53 | 981.03 | |
| 支付的各项税费 | 10,031.12 | 7,893.95 | 5,788.13 | 3,373.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.35 | 2,212.08 | 1,514.61 | 3,118.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,239.90 | 15,072.09 | 10,146.82 | 8,029.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,693.87 | 11,930.02 | 7,918.58 | 3,118.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.41 | 178.03 | 178.03 | 92.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 577.73 | 577.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,764.14 | 755.56 | 178.03 | 92.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,797.78 | 12,324.13 | 6,969.61 | 4,175.43 | |
| 投资所支付的现金 | 78,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,512.17 | 34,512.17 | 21,029.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,309.95 | 46,836.30 | 27,999.10 | 4,175.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,545.81 | -46,080.75 | -27,821.07 | -4,082.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,074.00 | 37,674.00 | 14,784.00 | 3,084.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,164.00 | 37,764.00 | 14,874.00 | 3,174.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,737.48 | 10,339.74 | 6,299.74 | 1,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,566.99 | 5,355.40 | 3,716.96 | 2,195.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 733.83 | 733.83 | 733.83 | 733.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,304.47 | 15,695.14 | 10,016.70 | 3,835.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,859.53 | 22,068.86 | 4,857.30 | -661.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,992.41 | -12,081.87 | -15,045.20 | -1,626.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,684.70 | 39,684.70 | 39,684.70 | 39,684.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,692.29 | 27,602.83 | 24,639.50 | 38,058.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,127.05 | -- | 6,412.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,633.77 | -- | 6,418.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.55 | -- | 39.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.66 | -- | 20.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.48 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 707.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,936.81 | -- | 2,486.40 | -- | |
| 投资损失 | -186.41 | -- | -178.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 394.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -121.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -167.83 | -- | -280.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,158.84 | -- | -1,365.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -132.20 | -- | -5,634.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,693.87 | -- | 7,918.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,692.29 | -- | 24,639.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,684.70 | -- | 39,684.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,992.41 | -- | -15,045.20 | -- | |
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