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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,804.34 | 30,684.03 | 19,525.79 | 11,317.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,685.48 | 1,255.40 | 1,054.54 | 341.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.75 | 1,048.80 | 127.93 | 59.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,856.57 | 32,988.23 | 20,708.27 | 11,719.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,426.62 | 3,538.50 | 2,465.48 | 1,486.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,631.74 | 4,438.02 | 2,709.73 | 1,462.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,965.05 | 6,152.21 | 5,205.95 | 2,391.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.70 | 1,126.53 | 1,078.37 | 205.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,756.12 | 15,255.26 | 11,459.53 | 5,545.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,100.45 | 17,732.97 | 9,248.74 | 6,173.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.80 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,039.48 | 3.75 | 3.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,422.75 | 25,562.80 | 20,780.98 | 12,104.61 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 706.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,129.18 | 31,562.80 | 26,780.98 | 18,104.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,089.70 | -31,559.06 | -26,777.29 | -18,104.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 360.00 | 360.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 360.00 | 360.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 79,264.53 | 61,379.32 | 47,929.32 | 14,329.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,774.53 | 70,739.32 | 57,289.32 | 14,529.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,360.59 | 41,896.35 | 22,356.35 | 5,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,417.10 | 7,078.12 | 4,710.51 | 2,149.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,337.25 | 779.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,114.94 | 49,753.93 | 27,066.86 | 7,789.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,659.59 | 20,985.39 | 30,222.46 | 6,740.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,670.35 | 7,159.30 | 12,693.91 | -5,190.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,617.62 | 24,617.62 | 24,617.62 | 24,617.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,287.97 | 31,776.92 | 37,311.53 | 19,427.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,121.88 | -- | 6,895.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.17 | -- | 430.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,611.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,032.59 | -- | 517.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.96 | -- | 52.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,610.23 | -- | 3,161.30 | -- | |
| 投资损失 | -153.19 | -- | -43.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.06 | -- | -90.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.03 | -- | -121.58 | -- | |
| 存货的减少 | -159.28 | -- | -298.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,854.52 | -- | -10,008.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,284.08 | -- | 8,753.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,100.45 | -- | 9,248.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,287.97 | -- | 37,311.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,617.62 | -- | 24,617.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,670.35 | -- | 12,693.91 | -- | |
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