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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,863.80 | 85,480.71 | 64,072.84 | 38,537.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,707.69 | 1,441.25 | 1,224.45 | 336.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.40 | 1,399.16 | 418.40 | 135.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,506.89 | 88,321.12 | 65,715.70 | 39,009.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,869.16 | 8,370.50 | 4,712.50 | 2,723.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,153.00 | 7,871.89 | 4,988.98 | 2,482.88 | |
| 支付的各项税费 | 21,234.51 | 17,756.67 | 14,212.01 | 6,271.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,680.14 | 1,467.08 | 867.45 | 351.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,936.80 | 35,466.14 | 24,780.93 | 11,829.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,570.09 | 52,854.98 | 40,934.77 | 27,179.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,000.00 | 79,000.00 | 64,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.76 | 228.76 | 175.60 | 75.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.73 | 43.33 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,246.50 | 79,272.09 | 64,175.83 | 26,075.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,721.55 | 18,829.20 | 15,352.98 | 7,101.98 | |
| 投资所支付的现金 | 96,900.00 | 71,000.00 | 66,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,621.55 | 89,829.20 | 81,352.98 | 43,101.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,375.06 | -10,557.11 | -17,177.15 | -17,026.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,122.00 | 102,122.00 | 60,000.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,122.00 | 102,122.00 | 60,000.00 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,315.66 | 112,679.77 | 81,932.68 | 28,945.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,742.03 | 15,632.15 | 10,962.01 | 6,181.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,933.65 | 2,933.65 | 2,933.65 | 976.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477.93 | 4,685.39 | 4,643.87 | 611.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,535.62 | 132,997.31 | 97,538.57 | 35,738.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,413.62 | -30,875.31 | -37,538.57 | -4,738.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,781.41 | 11,422.56 | -13,780.95 | 5,415.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,324.08 | 80,324.08 | 80,324.08 | 80,324.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,105.49 | 91,746.63 | 66,543.12 | 85,739.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,497.78 | -- | 44,918.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,034.86 | -- | 23,477.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,215.96 | -- | 597.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 443.32 | -- | 210.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.61 | -- | -99.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,048.24 | -- | 8,011.97 | -- | |
| 投资损失 | -117.65 | -- | -75.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -460.54 | -- | -601.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -252.03 | -- | -126.01 | -- | |
| 存货的减少 | -703.85 | -- | 183.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,752.45 | -- | -40,267.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,122.10 | -- | 2,548.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,570.09 | -- | 40,934.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,105.49 | -- | 66,543.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,324.08 | -- | 80,324.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,781.41 | -- | -13,780.95 | -- | |
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