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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中闽能源(600163) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,473.00 | 96,820.26 | 64,677.99 | 41,787.89 | |
收到的税费返还 | 4,655.19 | 3,716.82 | 2,421.64 | 1,430.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,017.98 | 1,271.07 | 546.51 | 177.61 | |
经营活动现金流入小计 | 160,146.17 | 101,808.16 | 67,646.14 | 43,396.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,318.65 | 9,621.28 | 6,803.01 | 3,498.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,586.36 | 7,637.07 | 5,311.89 | 2,672.45 | |
支付的各项税费 | 24,575.97 | 20,888.21 | 18,443.18 | 9,828.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.12 | 1,624.05 | 1,171.31 | 391.02 | |
经营活动现金流出小计 | 57,208.09 | 39,770.61 | 31,729.39 | 16,390.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,938.08 | 62,037.55 | 35,916.75 | 27,005.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 269,900.00 | 137,900.00 | 86,900.00 | 32,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,740.86 | 871.90 | 419.07 | 30.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.03 | 90.53 | 90.48 | 90.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 271,722.89 | 138,862.43 | 87,409.55 | 32,621.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,299.30 | 7,135.60 | 4,272.54 | 3,224.98 | |
投资所支付的现金 | 360,000.00 | 197,500.00 | 133,000.00 | 74,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 369,299.30 | 204,635.60 | 137,272.54 | 77,224.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,576.42 | -65,773.17 | -49,862.99 | -44,603.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 122,000.00 | 120,000.00 | 83,000.00 | 22,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 122,000.00 | 120,000.00 | 83,000.00 | 22,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 179,843.82 | 177,563.50 | 88,656.40 | 27,375.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,809.08 | 32,234.19 | 28,568.55 | 4,994.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,259.57 | 4,259.57 | 4,259.57 | 1,587.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.53 | 326.01 | 232.57 | 68.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 214,017.42 | 210,123.70 | 117,457.53 | 32,437.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,017.42 | -90,123.70 | -34,457.53 | -10,437.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,655.75 | -93,859.32 | -48,403.77 | -28,036.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,105.49 | 111,105.49 | 111,105.49 | 111,105.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,449.73 | 17,246.17 | 62,701.72 | 83,069.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 72,257.93 | -- | 35,162.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,178.38 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,960.00 | -- | 24,459.14 | -- | |
无形资产摊销 | 1,219.85 | -- | 608.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 449.00 | -- | 231.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.61 | -- | -61.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,028.65 | -- | -1,032.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,500.10 | -- | 6,101.72 | -- | |
投资损失 | -493.65 | -- | -99.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.75 | -- | -569.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -252.89 | -- | -162.33 | -- | |
存货的减少 | 296.40 | -- | 246.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,872.58 | -- | -28,969.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,967.60 | -- | -1,990.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 102,938.08 | -- | 35,916.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,449.73 | -- | 62,701.72 | -- | |
现金的期初余额 | 111,105.49 | -- | 111,105.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -86,655.75 | -- | -48,403.77 | -- |
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