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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,424.03 | 109,491.74 | 74,056.48 | 31,124.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,056.04 | 1,743.46 | 1,641.84 | 60.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,480.06 | 111,235.21 | 75,698.33 | 31,185.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,319.58 | 94,836.26 | 67,628.73 | 35,111.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,182.15 | 8,005.68 | 5,114.19 | 2,938.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,515.71 | 1,974.58 | 1,055.68 | 66.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,149.83 | 8,920.09 | 5,447.14 | 2,764.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,167.27 | 113,736.61 | 79,245.74 | 40,880.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,687.20 | -2,501.41 | -3,547.42 | -9,694.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.71 | 282.17 | 282.71 | 279.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 377.71 | 372.17 | 372.71 | 279.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 563.74 | 379.71 | 786.27 | 644.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 563.74 | 379.71 | 786.27 | 644.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.03 | -7.54 | -413.56 | -365.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,387.22 | 172,827.79 | 113,043.16 | 49,656.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,387.22 | 179,827.79 | 120,043.16 | 49,656.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,685.91 | 161,992.08 | 110,310.25 | 38,885.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,225.37 | 7,567.82 | 5,034.60 | 2,224.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,911.29 | 176,559.89 | 115,344.85 | 41,109.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,475.93 | 3,267.90 | 4,698.32 | 8,546.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.51 | -128.69 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,360.19 | 630.26 | 737.34 | -1,513.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,911.04 | 10,911.04 | 10,911.04 | 10,911.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,271.23 | 11,541.30 | 11,648.37 | 9,397.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,141.11 | -- | -21,387.89 | -10,832.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,834.77 | -- | 2,062.96 | 60.07 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,340.91 | -- | 7,479.01 | 4,030.47 | |
| 无形资产摊销 | 414.17 | -- | 195.18 | 97.59 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 413.43 | -- | 413.69 | 0.99 | |
| 固定资产报废损失 | 587.78 | -- | 579.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,119.18 | -- | 5,192.57 | 2,482.88 | |
| 投资损失 | -90.00 | -- | -90.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,644.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,746.91 | -- | 3,632.09 | 628.70 | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,891.33 | -- | 3,617.58 | -2,350.09 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,449.40 | -- | -5,242.21 | -3,813.20 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,687.20 | -- | -3,547.42 | -9,694.93 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,271.23 | -- | 11,648.37 | 9,397.07 | |
| 现金的期初余额 | 10,911.04 | -- | 10,911.04 | 10,911.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,360.19 | -- | 737.34 | -1,513.97 | |
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