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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,617.62 | 30,106.87 | 19,981.24 | 25,580.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,261.06 | 42,331.18 | 43,274.19 | 39,492.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,261.06 | 42,331.18 | 43,274.19 | 39,492.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 266.91 | 314.63 | 309.53 | 281.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,948.81 | 924.92 | 2,012.72 | 2,680.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,948.81 | 924.92 | 2,012.72 | 2,680.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,805.18 | 1,416.93 | 1,514.69 | 1,424.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,500.08 | 3,087.56 | 3,549.63 | 3,623.12 | |
| 流动资产合计 | 76,399.66 | 78,182.09 | 70,642.01 | 73,082.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,878.95 | 25,042.71 | 22,519.64 | 20,962.98 | |
| 在建工程 | 51,878.95 | 25,042.71 | 22,474.33 | 20,917.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | 45.31 | 45.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 238,201.49 | 242,240.50 | 245,960.27 | 249,906.52 | |
| 固定资产净额 | 238,201.49 | 242,240.50 | 245,960.27 | 249,906.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,107.05 | 12,330.75 | 12,586.17 | 12,841.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 864.57 | 738.41 | 749.76 | 761.11 | |
| 递延所得税资产 | 99.44 | 46.49 | 46.49 | 46.49 | |
| 其他非流动资产 | 18,301.07 | 20,837.17 | 19,719.90 | 13,697.90 | |
| 非流动资产合计 | 321,452.57 | 301,236.02 | 301,582.23 | 298,216.56 | |
| 资产总计 | 397,852.23 | 379,418.11 | 372,224.25 | 371,299.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,209.10 | 12,255.08 | 14,344.08 | 15,065.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,209.10 | -- | 14,344.08 | 15,065.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,385.40 | 355.87 | 543.88 | 809.55 | |
| 应交税费 | 1,706.04 | 1,308.26 | 741.33 | 1,767.29 | |
| 其他应付款(合计) | 427.48 | 561.35 | 501.91 | 645.11 | |
| 应付利息 | 246.31 | 216.85 | 206.53 | 230.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 181.17 | -- | 295.39 | 414.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,516.91 | 21,340.18 | 21,340.18 | 21,540.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,244.93 | 61,820.74 | 55,471.38 | 51,827.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,897.22 | 123,854.08 | 125,365.33 | 129,108.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,416.81 | 2,477.60 | 2,538.38 | 2,599.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 132,314.03 | 126,331.67 | 127,903.72 | 131,707.25 | |
| 负债合计 | 202,558.96 | 188,152.41 | 183,375.10 | 183,535.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | |
| 资本公积 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -129,775.06 | -133,150.59 | -135,294.93 | -136,268.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,418.37 | 183,042.84 | 180,898.50 | 179,925.42 | |
| 少数股东权益 | 8,874.91 | 8,222.85 | 7,950.64 | 7,838.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,293.27 | 191,265.70 | 188,849.15 | 187,763.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,852.23 | 379,418.11 | 372,224.25 | 371,299.08 | |
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