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| 中闽能源(600163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,684.70 | 43,062.31 | 48,155.21 | 27,292.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,845.88 | -- | 9,105.85 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,845.88 | 10,697.63 | 9,105.85 | 11,711.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 326.25 | 502.70 | 394.47 | 213.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,383.54 | -- | 7,970.09 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,383.54 | 7,264.68 | 7,970.09 | 7,974.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,027.46 | 836.64 | 746.33 | 733.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,959.31 | 3,729.76 | 4,183.21 | 17,680.00 | |
| 流动资产合计 | 64,227.14 | 66,093.73 | 70,555.17 | 65,605.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,597.86 | -- | 23,079.01 | -- | |
| 在建工程 | 14,597.86 | 24,739.82 | 23,079.01 | 35,035.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,931.14 | -- | 200,079.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 209,931.14 | 197,208.52 | 200,079.36 | 189,012.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,892.14 | 2,809.44 | 2,828.83 | 2,599.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 797.28 | 801.64 | 814.11 | 24.76 | |
| 递延所得税资产 | 100.27 | 98.65 | 98.65 | 84.59 | |
| 其他非流动资产 | 17,906.23 | 6,221.61 | 1,673.37 | 5,145.57 | |
| 非流动资产合计 | 246,224.93 | 231,879.68 | 228,573.33 | 231,901.66 | |
| 资产总计 | 310,452.07 | 297,973.41 | 299,128.49 | 297,506.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,969.33 | -- | 14,138.00 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,969.33 | 13,835.06 | 14,138.00 | 13,757.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,117.97 | 641.55 | 449.25 | 778.01 | |
| 应交税费 | 2,125.17 | 528.83 | 421.19 | 1,132.68 | |
| 其他应付款(合计) | 246.06 | -- | 452.91 | -- | |
| 应付利息 | 180.57 | 161.73 | 158.05 | 140.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65.50 | 325.34 | 294.85 | 414.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,199.48 | 14,374.48 | 14,374.48 | 14,249.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,658.02 | 29,866.99 | 29,835.82 | 30,473.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,773.30 | 108,518.04 | 109,958.04 | 109,067.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,773.30 | 108,518.04 | 109,958.04 | 109,067.78 | |
| 负债合计 | 145,431.32 | 138,385.03 | 139,793.86 | 139,540.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | 99,946.52 | |
| 资本公积 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | 209,174.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | 7,072.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -158,157.92 | -162,823.85 | -163,494.48 | -164,834.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,035.51 | 153,369.58 | 152,698.95 | 151,359.27 | |
| 少数股东权益 | 6,985.25 | 6,218.80 | 6,635.69 | 6,606.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,020.75 | 159,588.38 | 159,334.63 | 157,966.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,452.07 | 297,973.41 | 299,128.49 | 297,506.93 | |
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